Mise à jour 06/12/2025
3 SLA
En activitéSAS · VALENCIENNES (59300) · créée le 24/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 914 078
- SIRET du siège
- 801 914 078 00010
- TVA intracommunautaire
- FR44801914078
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/04/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 26 AVENUE DU GENERAL HORNE, 59300 VALENCIENNES
- Dirigeant
- ALAIN SEGONDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 677,21 | |
| Marge brute (k €) | 477,32 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 134,13 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 104,07 | |
| Résultat net (k €) | 69,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,4 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2017 |
| BFR (k €) | -70,01 | -61,07 |
| BFR exploitation (k €) | -74,32 | -64,77 |
| BFR hors exploitation (€) | 4 309 | 3 701 |
| BFR (j) | -32 | |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 102,49 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 452,51 | 95,36 |
| Trésorerie (k €) | 522,52 | 156,42 |
| Dettes financières (k €) | 81,53 | 206,96 |
| Capacité de remboursement | 2,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,4 | 123,8 |
| Autonomie financière (%) | 75,4 | 35,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,38 | |
| Solvabilité | 2023 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 152,97 | 199,63 |
| Liquidité générale (%) | 361,0 | 92,7 |
| Couverture des dettes (%) | 49,5 | |
| Fonds propres (k €) | 565,42 | 167,15 |
| Rentabilité | 2023 | 2017 |
| Marge nette (%) | 10,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 27,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 257,13 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,0 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 140,71 | |
| Salaires / CA (%) | 20,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 21,81 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ALAIN SEGOND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 914 078 00010
Siège social
26 AVENUE DU GENERAL HORNE, 59300 VALENCIENNES
créé le 24/04/2014 · 20 à 49 salariés
