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SAS · PARIS (75011) · créée le 12/01/2021

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SIREN
893 458 158
SIRET du siège
893 458 158 00027
TVA intracommunautaire
FR64893458158
Forme juridique
SAS
Date de création
12/01/2021
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
45 RUE ALEXANDRE DUMAS, 75011 PARIS
Dirigeant
FAYCAL CHEHIDIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (k €)214,52613,30
Marge brute (k €)193,46487,47
EBITDA - EBE (k €)-3,6087,41
Résultat d’exploitation (k €)-6,4882,71
Résultat net (k €)-7,5263,95
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)-65,0250,0
Taux de marge brute (%)90,279,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-1,714,3
Taux de marge opérationnelle (%)-3,013,5
Gestion BFR20232022
BFR (k €)62,0477,48
BFR exploitation (k €)12,3939,26
BFR hors exploitation (k €)49,6538,22
BFR (j)10445
BFR exploitation (j)2123
BFR hors exploitation (j)8322
Délai de paiement clients (j)7676
Délai de paiement fournisseurs (j)3278
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)-7,5268,77
Capacité d’autofinancement / CA (%)-3,511,2
Fonds de roulement net global (k €)66,84112,25
Couverture du BFR (%)107,7144,9
Trésorerie (k €)4,8034,78
Dettes financières (k €)0,0037,89
Capacité de remboursement0,55
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,040,7
Autonomie financière (%)67,037,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,04
Solvabilité20232022
Couverture des dettes (%)181,5
Fonds propres (k €)85,4993,01
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-3,510,4
Rentabilité sur fonds propres (%)-8,868,8
Rentabilité économique (%)-7,663,2
Valeur ajoutée (k €)104,94300,98
Valeur ajoutée / CA (%)48,949,1
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)108,18212,12
Salaires / CA (%)50,434,6
Impôts et taxes ()3561 459
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

45 RUE ALEXANDRE DUMAS, 75011 PARIS

créé le 01/09/2025 · Non employeuse

893 458 158 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

5 AVENUE GEORGES BATAILLE, 60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 12/01/2021 · 1 à 2 salariés

893 458 158 00019

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