Mise à jour 06/12/2025
3CS
En activitéSAS · PEROLS (34470) · créée le 24/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 818 207
- SIRET du siège
- 907 818 207 00025
- TVA intracommunautaire
- FR86907818207
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/11/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 AVENUE DU MARECHAL KOENIG, 34470 PEROLS
- Dirigeant
- CEDRIC HENRI CASET-CARRICABURUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 338,00 | 284,00 |
| Marge brute (k €) | 335,86 | 283,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 67,68 | 47,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 67,69 | 56,28 |
| Résultat net (k €) | 469,74 | 371,55 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,0 | 97,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,4 | 99,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,0 | 16,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,0 | 19,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 524,92 | 379,48 |
| BFR exploitation (k €) | -12,48 | -31,71 |
| BFR hors exploitation (k €) | 537,40 | 411,18 |
| BFR (j) | 559 | 481 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 572 | 521 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 469,74 | 364,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 139,0 | 128,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 842,13 | 421,25 |
| Couverture du BFR (%) | 160,4 | 111,0 |
| Trésorerie (k €) | 317,21 | 41,78 |
| Dettes financières (k €) | 889,67 | 938,54 |
| Capacité de remboursement | 1,89 | 2,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 75,9 | 133,6 |
| Autonomie financière (%) | 55,5 | 41,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,46 | 18,91 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 52,8 | 38,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,17 | 0,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 139,0 | 130,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,1 | 52,9 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 288,01 | 248,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,2 | 87,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 216,54 | 198,35 |
| Salaires / CA (%) | 64,1 | 69,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 792 | 3 205 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC HENRI CASET-CARRICABURU
Président de SAS
- SANDY SYLVIE DUVAL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège907 818 207 00025
Siège social
7 AVENUE DU MARECHAL KOENIG, 34470 PEROLS
créé le 05/08/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
225 RUE ERIC TABARLY, 34470 PEROLS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/11/2021 · 1 à 2 salariés
