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SARL · LA VIEILLE-LYRE (27330) · créée le 24/06/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
821 297 660
SIRET du siège
821 297 660 00028
TVA intracommunautaire
FR66821297660
Forme juridique
SARL
Date de création
24/06/2016
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1 LE TERTRE, 27330 LA VIEILLE-LYRE
Dirigeant
CHRISTOPHE DELABREAutre
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)54,8046,35
EBITDA - EBE (k €)-37,48-33,85
Résultat d’exploitation (k €)-37,93-33,89
Résultat net (k €)173,0454,12
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)18,2-55,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-68,4-73,0
Taux de marge opérationnelle (%)-69,2-73,1
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-16,800,32
BFR exploitation (k €)-21,05-6,99
BFR hors exploitation ()4 2537 309
BFR (j)-1103
BFR exploitation (j)-138-54
BFR hors exploitation (j)2857
Délai de paiement clients (j)2229
Délai de paiement fournisseurs (j)8069
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)173,4854,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)316,6116,7
Fonds de roulement net global (k €)-9,2411,44
Couverture du BFR (%)3 553,4
Trésorerie (k €)7,5711,12
Dettes financières (k €)335,49478,37
Capacité de remboursement1,938,84
Ratio d’endettement (Gearing) (%)56,9114,9
Autonomie financière (%)61,945,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242023
Couverture des dettes (%)51,711,3
Fonds propres (k €)589,39416,34
Rentabilité20242023
Marge nette (%)315,8116,8
Rentabilité sur fonds propres (%)29,413,0
Rentabilité économique (%)-4,1-3,8
Valeur ajoutée (k €)28,1218,93
Valeur ajoutée / CA (%)51,340,8
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)62,6249,41
Salaires / CA (%)114,3106,6
Impôts et taxes ()2 9893 373
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

1 LE TERTRE, 27330 LA VIEILLE-LYRE

créé le 11/05/2017 · 1 à 2 salariés

821 297 660 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

28 RUE DU FOUR, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 24/06/2016 · Non employeuse

821 297 660 00010

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