Mise à jour 06/12/2025
4 M C
En activitéSAS · SANNOIS (95110) · créée le 21/12/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 561 945
- SIRET du siège
- 389 561 945 00020
- TVA intracommunautaire
- FR68389561945
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/12/1992
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE DES CARRIERES, 95110 SANNOIS
- Dirigeant
- MOLINARO ILDAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 71 804 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 135,00 | 135,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,62 | 45,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,19 | 42,56 |
| Résultat net (k €) | 13,54 | 38,81 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,4 | -20,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,8 | 33,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | 31,4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 341,68 | 232,87 |
| BFR exploitation (k €) | 36,93 | -10,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | 304,75 | 243,62 |
| BFR (j) | 911 | 619 |
| BFR exploitation (j) | 98 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 813 | 647 |
| Délai de paiement clients (j) | 146 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 182 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,87 | 44,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 32,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 583,90 | 607,77 |
| Couverture du BFR (%) | 170,9 | 261,0 |
| Trésorerie (k €) | 242,22 | 374,90 |
| Dettes financières (k €) | 71,04 | 113,80 |
| Capacité de remboursement | 3,76 | 2,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,0 | 13,0 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 81,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,71 | -5,75 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 190,61 | |
| Liquidité générale (%) | 363,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 26,6 | 38,8 |
| Fonds propres (k €) | 891,68 | 878,14 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 28,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 78,20 | 106,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,9 | 78,9 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 56,79 | 55,63 |
| Salaires / CA (%) | 42,1 | 41,1 |
| Impôts et taxes (€) | 6 788 | 5 841 |
Dirigeants
1- MOLINARO ILDA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
16 RUE DES CARRIERES, 95110 SANNOIS
créé le 08/10/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
117 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/12/1992 · Non employeuse
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