Mise à jour 06/12/2025
4 P FINANCE
En activitéSAS · MONTCENIS (71710) · créée le 01/04/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 676 355
- SIRET du siège
- 750 676 355 00019
- TVA intracommunautaire
- FR59750676355
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 RUE MARECHAL JOFFRE, 71710 MONTCENIS
- Dirigeant
- Samuel PRIORPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la souscription et la vente de titres de sociétés, la prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles ; l'achat, la souscription et la vente de toutes valeurs mobilières ; la participation active à la conduite de la politique du groupe formé par la Société et les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L.233-3 du code de commerce et l'animation effective desdites sociétés ; le financement par voie de prêt, d'avance ou par tous autres moyens, l'octroi de garanties, telles que cautionnement ou aval, au profit des sociétés dans laquelle la Société détient une participation ; la réalisation de prestation de service de conseil, prestation de service technique ou en matière commerciale, administrative, financière et prestation de direction ; la facturation de prestations de conseil ou de gestion à tout prestataire, individuel ou exerçant en société, et notamment à l'ensemble des filiales et participations ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle, ou droits immobiliers ; la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles générées par ses filiales ou participations ; toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
- Capital social
- 484 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,00 | 205,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -26,46 | -36,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -34,54 | -38,23 |
| Résultat net (k €) | -56,53 | 294,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 74,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,4 | -18,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,6 | -18,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,04 | 0,00 |
| BFR exploitation (k €) | 50,45 | 1,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,09 | 0,00 |
| BFR (j) | -1 042 | 3 |
| BFR exploitation (j) | 50 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 093 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 184 | 91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -55,25 | 295,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,3 | 143,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,13 | 1,22 |
| Couverture du BFR (%) | 68 173,9 | |
| Trésorerie (M €) | 0,91 | 1,22 |
| Dettes financières (k €) | 202,23 | 639,46 |
| Capacité de remboursement | 2,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,1 | 30,6 |
| Autonomie financière (%) | 44,6 | 74,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,31 | 0,69 |
| Liquidité générale (%) | 87,0 | 185,8 |
| Couverture des dettes (%) | -27,3 | 46,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 2,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -15,7 | 143,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,8 | 14,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 338,70 | 186,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,1 | 90,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 348,19 | 209,23 |
| Salaires / CA (%) | 96,7 | 101,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,97 | 14,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
22 RUE MARECHAL JOFFRE, 71710 MONTCENIS
créé le 01/04/2012 · 1 à 2 salariés
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