Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CABESTANY (66330) · créée le 24/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 527 184
- SIRET du siège
- 901 527 184 00021
- TVA intracommunautaire
- FR16901527184
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/06/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RESIDENCE EPSILON 16 CHEMIN DE SAINT-GAUDERIQUE, 66330 CABESTANY
- Dirigeant
- BENOIT JEAN CHRISTOPHE CABELLOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 455,23 | 491,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 41,39 | 45,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,67 | 45,37 |
| Résultat net (k €) | 350,99 | 93,74 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,2 | 9,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 145,85 | 339,75 |
| BFR exploitation (k €) | 66,96 | 75,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 78,89 | 263,91 |
| BFR (j) | 115 | 249 |
| BFR exploitation (j) | 53 | 56 |
| BFR hors exploitation (j) | 62 | 193 |
| Délai de paiement clients (j) | 228 | 133 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 127 | 109 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 353,86 | 96,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,7 | 19,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 631,32 | 379,44 |
| Couverture du BFR (%) | 432,8 | 111,7 |
| Trésorerie (k €) | 485,46 | 39,69 |
| Dettes financières (M €) | 1,55 | 1,45 |
| Capacité de remboursement | 4,38 | 14,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 110,0 | 137,0 |
| Autonomie financière (%) | 42,8 | 39,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,76 | 31,20 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,17 | 0,99 |
| Liquidité générale (%) | 82,4 | 52,5 |
| Couverture des dettes (%) | 22,8 | 6,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,41 | 1,06 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 77,1 | 19,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,9 | 8,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 370,73 | 432,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,4 | 87,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 324,53 | 385,82 |
| Salaires / CA (%) | 71,3 | 78,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 808 | 1 075 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège901 527 184 00021
Siège social
RESIDENCE EPSILON 16 CHEMIN DE SAINT-GAUDERIQUE, 66330 CABESTANY
créé le 01/01/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE CGR ZI CROIX DU SUD ROUTE DE PERPIGNAN, 11100 NARBONNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/06/2021 · 0 salarié
