Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · EPINAY-SUR-SEINE (93800) · créée le 10/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 428 873
- SIRET du siège
- 833 428 873 00016
- TVA intracommunautaire
- FR81833428873
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/11/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 217 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 93800 EPINAY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- FAROOQ MOHAMMADPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,24 | 1,20 |
| Marge brute (M €) | 1,13 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 376,89 | 636,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 381,03 | 643,52 |
| Résultat net (k €) | 361,26 | 346,92 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | -12,5 |
| Taux de marge brute (%) | 91,8 | 99,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,5 | 52,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,8 | 53,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,09 | 1,93 |
| BFR exploitation (k €) | 228,12 | 657,79 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,86 | 1,28 |
| BFR (j) | 608 | 579 |
| BFR exploitation (j) | 66 | 197 |
| BFR hors exploitation (j) | 541 | 382 |
| Délai de paiement clients (j) | 281 | 230 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 339 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,36 | 0,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,3 | 10,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,17 | 2,17 |
| Couverture du BFR (%) | 103,9 | 112,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,08 | 0,23 |
| Dettes financières (M €) | 0,34 | 0,71 |
| Capacité de remboursement | 0,95 | 5,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,0 | 20,4 |
| Autonomie financière (%) | 70,8 | 71,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,70 | 0,74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,19 | 0,78 |
| Liquidité générale (%) | 266,6 | 329,7 |
| Couverture des dettes (%) | 105,6 | 18,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,83 | 3,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,2 | 28,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,4 | 10,0 |
| Rentabilité économique (%) | 9,1 | 15,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 635,63 | 937,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,4 | 77,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 243,49 | 297,28 |
| Salaires / CA (%) | 19,7 | 24,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,25 | 4,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- FAROOQ MOHAMMAD
Président de SAS
- VIRGINIE TOCHE
Commissaire aux comptes titulaire
- FRS AUDIT802068700
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SOCIETE INTERNATIONALE D'EXPERTISE612036764
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège833 428 873 00016
Siège social
217 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 93800 EPINAY-SUR-SEINE
créé le 10/11/2017 · 3 à 5 salariés
