Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BALMA (31130) · créée le 15/12/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 615 767
- SIRET du siège
- 982 615 767 00018
- TVA intracommunautaire
- FR47982615767
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DU LUAN, 31130 BALMA
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,48 | 84,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,50 | 64,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,51 | 64,31 |
| Résultat net (k €) | 0,75 | 36,09 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | 76,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,2 | 76,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -124,38 | -3,81 |
| BFR exploitation (€) | -6 064 | -5 504 |
| BFR hors exploitation (k €) | -118,32 | 1,69 |
| BFR (j) | -512 | -16 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | -487 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 93 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,22 | 43,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,4 | 51,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -75,70 | 34,18 |
| Trésorerie (k €) | 48,68 | 37,99 |
| Dettes financières (k €) | 259,00 | 426,37 |
| Capacité de remboursement | 31,52 | 9,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 483,3 | 939,6 |
| Autonomie financière (%) | 10,6 | 9,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,37 | 6,04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 62,41 | 16,97 |
| Liquidité générale (%) | 188,0 | 283,4 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 10,2 |
| Fonds propres (k €) | 53,59 | 45,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 43,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 79,5 |
| Rentabilité économique (%) | 5,9 | 13,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,60 | 64,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,4 | 76,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 42,80 | |
| Salaires / CA (%) | 48,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 304 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège982 615 767 00018
Siège social
3 RUE DU LUAN, 31130 BALMA
créé le 15/12/2023 · Non employeuse
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