Mise à jour 06/12/2025
5 S
En activitéSARL · ALLAN (26780) · créée le 10/06/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 838 608
- SIRET du siège
- 504 838 608 00033
- TVA intracommunautaire
- FR31504838608
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/06/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 225 CHEMIN DES FERREINTS, 26780 ALLAN
- Dirigeant
- CEDRIC SAUNIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 262,83 | 236,17 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 12,56 | 54,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,84 | 30,16 |
| Résultat net (k €) | 25,34 | 231,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,3 | -6,3 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | 23,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,5 | 12,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,82 | 1,04 |
| BFR exploitation (k €) | 86,04 | 228,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 736,04 | 813,34 |
| BFR (j) | 1 126 | 1 589 |
| BFR exploitation (j) | 118 | 349 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 008 | 1 240 |
| Délai de paiement clients (j) | 173 | 380 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 44 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,72 | 255,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,9 | 108,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,07 | 1,28 |
| Couverture du BFR (%) | 129,7 | 122,5 |
| Trésorerie (k €) | 244,48 | 234,36 |
| Dettes financières (k €) | 231,15 | 322,08 |
| Capacité de remboursement | 4,65 | 1,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,8 | 16,7 |
| Autonomie financière (%) | 81,4 | 73,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,06 | 1,61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 265,79 | 494,39 |
| Liquidité générale (%) | 469,5 | 331,8 |
| Couverture des dettes (%) | 21,5 | 79,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,81 | 1,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,6 | 97,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 12,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 174,41 | 174,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 66,4 | 74,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 155,78 | 114,12 |
| Salaires / CA (%) | 59,3 | 48,3 |
| Impôts et taxes (€) | 6 072 | 6 172 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CEDRIC SAUNIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège504 838 608 00033
Siège social
225 CHEMIN DES FERREINTS, 26780 ALLAN
créé le 24/03/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
112 ROUTE DE CHATEAUNEUF, 26200 MONTELIMAR
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 10/06/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
73 AVENUE JEAN JAURES, 26200 MONTELIMAR
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/05/2009 · Non employeuse
