Mise à jour 18/12/2025
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En activitéSARL · GENAS (69740) · créée le 11/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 960 719
- SIRET du siège
- 833 960 719 00015
- TVA intracommunautaire
- FR66833960719
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE RAPHAEL MASSARD, 69740 GENAS
- Dirigeant
- THIBAUD DUGOURGEOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 139,05 | 138,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | -55,19 | -41,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -78,56 | -60,82 |
| Résultat net (k €) | 52,53 | 56,30 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | -17,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,7 | -29,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56,5 | -43,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 570,98 | 501,16 |
| BFR exploitation (k €) | -7,69 | 11,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 578,66 | 489,23 |
| BFR (j) | 1 478 | 1 300 |
| BFR exploitation (j) | -20 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 498 | 1 269 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 75,85 | 98,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 54,6 | 70,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,28 |
| Couverture du BFR (%) | 219,7 | 254,6 |
| Trésorerie (k €) | 683,43 | 774,69 |
| Dettes financières (k €) | 2,02 | 15,80 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 99,4 | 98,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 3 757,0 | 623,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,07 | 2,01 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 37,8 | 40,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 110,05 | 106,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,1 | 77,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 153,72 | 139,20 |
| Salaires / CA (%) | 110,6 | 100,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,52 | 9,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- THIBAUD DUGOURGEOT
Gérant
- EMILIE CELINE DUGOURGEOT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège833 960 719 00015
Siège social
8 RUE RAPHAEL MASSARD, 69740 GENAS
créé le 11/12/2017 · Non employeuse
