Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHATEAUGAY (63119) · créée le 05/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 129 200
- SIRET du siège
- 922 129 200 00023
- TVA intracommunautaire
- FR89922129200
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 RUE ALBERT EVAUX, 63119 CHATEAUGAY
- Dirigeant
- JORGE DA ROCHAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 23 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| EBITDA - EBE (€) | -1 942 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -3 823 | -1 943 |
| Résultat net (k €) | -3,32 | 18,28 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 257,09 | 206,13 |
| BFR exploitation (€) | -1 883 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 258,97 | 206,13 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 148 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -3,32 | 18,28 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 257,61 | 207,09 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,5 |
| Trésorerie (€) | 513 | 954 |
| Dettes financières (k €) | 248,31 | 194,47 |
| Capacité de remboursement | 10,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 87,3 | 67,6 |
| Autonomie financière (%) | 53,2 | 59,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 250,19 | 194,47 |
| Liquidité générale (%) | 103,7 | 106,5 |
| Couverture des dettes (%) | -1,3 | 9,4 |
| Fonds propres (k €) | 284,49 | 287,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (€) | -1 942 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 |
Dirigeants
1- JORGE DA ROCHA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège922 129 200 00023
Siège social
38 RUE ALBERT EVAUX, 63119 CHATEAUGAY
créé le 15/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 ROUTE DE CHATEAUGAY, 63118 CEBAZAT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/12/2022 · Non employeuse
