Mise à jour 06/12/2025
5S
En activitéSARL · BISCARROSSE (40600) · créée le 12/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 393 894
- SIRET du siège
- 842 393 894 00055
- TVA intracommunautaire
- FR51842393894
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/09/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 88 RUE DES CHARDONS, 40600 BISCARROSSE
- Dirigeant
- MATTHIEU SCHERMANNGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 129,79 | 143,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | -115,04 | -64,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -194,42 | -61,04 |
| Résultat net (k €) | 193,23 | 300,50 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | -0,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -88,6 | -45,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -149,8 | -42,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 486,76 | 478,09 |
| BFR exploitation (k €) | -23,26 | -12,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 510,02 | 490,87 |
| BFR (j) | 1 350 | 1 195 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 415 | 1 227 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 274,17 | 282,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 211,2 | 196,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 808,75 | 863,43 |
| Couverture du BFR (%) | 166,2 | 180,6 |
| Trésorerie (k €) | 321,99 | 385,34 |
| Dettes financières (k €) | 0,14 | 62,15 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 7,6 |
| Autonomie financière (%) | 97,4 | 91,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 24,25 | 80,68 |
| Liquidité générale (%) | 3 431,4 | 1 090,0 |
| Couverture des dettes (%) | 193 073,9 | 454,8 |
| Fonds propres (k €) | 921,51 | 818,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 148,9 | 208,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,0 | 36,7 |
| Rentabilité économique (%) | -21,1 | -6,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,09 | 116,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,9 | 81,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,59 | 167,29 |
| Salaires / CA (%) | 144,5 | 116,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,54 | 14,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MATTHIEU SCHERMANN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège842 393 894 00055
Siège social
88 RUE DES CHARDONS, 40600 BISCARROSSE
créé le 25/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE DU GRAND CHENE, 33610 CESTAS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/09/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
47 AVENUE DE LA GARE, 33610 CESTAS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/01/2020 · Non employeuse
