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SAS · BEAUVAIS (60000) · créée le 15/10/2008

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SIREN
508 065 034
SIRET du siège
508 065 034 00037
TVA intracommunautaire
FR67508065034
Forme juridique
SAS
Date de création
15/10/2008
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
16 AVENUE DU BEAUVAISIS, 60000 BEAUVAIS
Dirigeant
CAIRN INVESTISSEMENTSPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,992,37
Marge brute (M €)1,221,49
EBITDA - EBE (k €)-74,87146,39
Résultat d’exploitation (k €)-80,46134,49
Résultat net (k €)-78,61128,56
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-16,1-4,4
Taux de marge brute (%)61,662,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-3,86,2
Taux de marge opérationnelle (%)-4,05,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)261,40428,43
BFR exploitation (k €)244,02325,10
BFR hors exploitation (k €)17,39103,33
BFR (j)4765
BFR exploitation (j)4449
BFR hors exploitation (j)316
Délai de paiement clients (j)6477
Délai de paiement fournisseurs (j)3845
Ratio des stocks / CA (j)109
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-77,45134,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)-3,95,7
Fonds de roulement net global (M €)0,270,48
Couverture du BFR (%)102,2111,2
Trésorerie (k €)5,8748,03
Dettes financières (k €)57,4363,01
Capacité de remboursement0,47
Ratio d’endettement (Gearing) (%)19,613,4
Autonomie financière (%)45,350,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,10
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)339,88417,15
Liquidité générale (%)167,2206,5
Couverture des dettes (%)-134,9213,2
Fonds propres (M €)0,290,47
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-4,05,4
Rentabilité sur fonds propres (%)-26,827,2
Rentabilité économique (%)-22,925,1
Valeur ajoutée (k €)762,32924,72
Valeur ajoutée / CA (%)38,339,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)816,78763,55
Salaires / CA (%)41,032,2
Impôts et taxes (k €)23,2422,12
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

16 AVENUE DU BEAUVAISIS, 60000 BEAUVAIS

créé le 28/10/2013 · 10 à 19 salariés

508 065 034 00037
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

11 AVENUE DU 8 MAI 1945, 60000 BEAUVAIS

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 15/10/2008 · Non employeuse

508 065 034 00011

Établissement secondaireFermé

36 AVENUE SALVADOR ALLENDE, 60000 BEAUVAIS

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 31/05/2010 · Non employeuse

508 065 034 00029

VICTOR LE PLOMBIER 60 DEGRES YOUR BAINFermé

4 ROUTE DE GLISY, 80440 BOVES

NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 18/03/2015 · Non employeuse

508 065 034 00045

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