Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ROYAT (63130) · créée le 05/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 406 208
- SIRET du siège
- 504 406 208 00034
- TVA intracommunautaire
- FR12504406208
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/05/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- TREMOGNE AVENUE DU BELVEDERE, 63130 ROYAT
- Dirigeant
- PHILIPPE ROBERT CHRISTIAN JALLEYGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 311,31 | 215,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,45 | 3,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,53 | 3,54 |
| Résultat net (k €) | 14,10 | 3,54 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 44,4 | -3,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 7,99 | 53,45 |
| BFR exploitation (k €) | 13,26 | 51,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,27 | 2,16 |
| BFR (j) | 9 | 89 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 86 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 138 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 34 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,10 | 3,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,17 | 61,42 |
| Couverture du BFR (%) | 615,4 | 114,9 |
| Trésorerie (k €) | 41,18 | 7,97 |
| Dettes financières (k €) | 326,61 | 381,31 |
| Capacité de remboursement | 23,16 | 107,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,7 | |
| Autonomie financière (%) | 58,2 | -205,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,75 | 105,46 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 429,69 | |
| Liquidité générale (%) | 25,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 4,3 | 0,9 |
| Fonds propres (k €) | 566,05 | -288,85 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 266,14 | 186,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | 86,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 250,53 | 181,52 |
| Salaires / CA (%) | 80,5 | 84,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 161 | 1 073 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège504 406 208 00034
Siège social
TREMOGNE AVENUE DU BELVEDERE, 63130 ROYAT
créé le 30/04/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZAC DE THER IV 145 RUE DES 40 MINES, 60000 ALLONNE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 05/05/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE DE LITZ, 60510 LITZ
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 16/02/2015 · Non employeuse
