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SAS · VAL-DE-REUIL (27100) · créée le 24/12/2009

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SIREN
519 246 474
SIRET du siège
519 246 474 00034
TVA intracommunautaire
FR41519246474
Forme juridique
SAS
Date de création
24/12/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
PHARMAPARC 2 VOIE DE L'INNOVATION, 27100 VAL-DE-REUIL
Dirigeant
TAYCONPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation, sous une forme quelconque, dans toutes entreprises industrielles, financières ou commerciales la gestion et l'exploitation de tous biens, droits et titres mobiliers, de tous droits de propriété

Capital social
23 541 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)273,50276,50
EBITDA - EBE (k €)70,5772,70
Résultat d’exploitation (k €)70,5772,69
Résultat net (k €)-114,9771,91
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-1,154,7
Taux de marge d’EBITDA (%)25,826,3
Taux de marge opérationnelle (%)25,826,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-275,66110,34
BFR exploitation (k €)-7,45-45,66
BFR hors exploitation (k €)-268,22156,00
BFR (j)-363144
BFR exploitation (j)-10-59
BFR hors exploitation (j)-353203
Délai de paiement clients (j)9032
Délai de paiement fournisseurs (j)8793
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)87,0471,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)31,826,0
Fonds de roulement net global (k €)-81,97290,98
Couverture du BFR (%)263,7
Trésorerie (k €)193,69180,64
Dettes financières (k €)459,99
Capacité de remboursement6,40
Ratio d’endettement (Gearing) (%)151,5
Autonomie financière (%)25,536,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,84
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)551,24536,22
Liquidité générale (%)84,968,3
Couverture des dettes (%)15,6
Fonds propres (k €)188,62303,59
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-42,026,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-61,023,7
Rentabilité économique (%)37,49,5
Valeur ajoutée (k €)71,4273,54
Valeur ajoutée / CA (%)26,126,6
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (k €)0,850,84
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

PHARMAPARC 2 VOIE DE L'INNOVATION, 27100 VAL-DE-REUIL

créé le 12/11/2019 · Non employeuse

519 246 474 00034
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

ZI LYON NORD 450 RUE AMPERE, 69730 GENAY

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/12/2009 · Non employeuse

519 246 474 00018

Établissement secondaireFermé

12-15 12 QUAI DU COMMERCE, 69009 LYON

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 06/03/2017 · Non employeuse

519 246 474 00026

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