Mise à jour 06/12/2025
A CAILLE HOLDING
En activitéSARL · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 14/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 729 365
- SIRET du siège
- 912 729 365 00011
- TVA intracommunautaire
- FR36912729365
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/04/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 RUE FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- AURELIE CAILLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 287,72 | 299,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 165,78 | 174,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 159,47 | 169,07 |
| Résultat net (k €) | 124,21 | 180,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,6 | 58,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55,4 | 56,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -255,85 | -29,90 |
| BFR exploitation (k €) | -25,67 | -29,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | -230,19 | 0,04 |
| BFR (j) | -320 | -36 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | -288 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,51 | 165,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,4 | 55,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -104,03 | 203,72 |
| Trésorerie (k €) | 151,82 | 233,62 |
| Dettes financières (k €) | 237,06 | |
| Capacité de remboursement | 1,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,2 | |
| Autonomie financière (%) | 60,3 | 52,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,02 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 260,39 | 268,06 |
| Liquidité générale (%) | 59,4 | 87,2 |
| Couverture des dettes (%) | 69,9 | |
| Fonds propres (k €) | 395,82 | 295,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 43,2 | 60,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,4 | 61,1 |
| Rentabilité économique (%) | 40,3 | 31,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 276,56 | 288,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,1 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,34 | 113,80 |
| Salaires / CA (%) | 38,0 | 38,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 445 | 840 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- AURELIE CAILLE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège912 729 365 00011
Siège social
2 RUE FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 14/04/2022 · 1 à 2 salariés
