Mise à jour 06/12/2025
A CAILLE HOLDING
En activitéSARL · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 14/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 729 365
- SIRET du siège
- 912 729 365 00011
- TVA intracommunautaire
- FR36912729365
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 RUE FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- AURELIE CAILLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêtsdans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières, la fourniture de tousservices à toutes sociétés et notamment en matière de direction générale, gestion commerciale, sociale,administrative, informatique, comptable et financière, la prise, l'obtention, l'achat, l'exploitation et lacession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles, l'acquisition de biensimmobiliers en vue de leur location
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 287,72 | 299,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 165,78 | 174,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 159,47 | 169,07 |
| Résultat net (k €) | 124,21 | 180,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,6 | 58,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55,4 | 56,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -255,85 | -29,90 |
| BFR exploitation (k €) | -25,67 | -29,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | -230,19 | 0,04 |
| BFR (j) | -320 | -36 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | -288 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,51 | 165,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,4 | 55,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -104,03 | 203,72 |
| Trésorerie (k €) | 151,82 | 233,62 |
| Dettes financières (k €) | 237,06 | |
| Capacité de remboursement | 1,43 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,2 | |
| Autonomie financière (%) | 60,3 | 52,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,02 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 260,39 | 268,06 |
| Liquidité générale (%) | 59,4 | 87,2 |
| Couverture des dettes (%) | 69,9 | |
| Fonds propres (k €) | 395,82 | 295,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 43,2 | 60,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,4 | 61,1 |
| Rentabilité économique (%) | 40,3 | 31,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 276,56 | 288,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,1 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 109,34 | 113,80 |
| Salaires / CA (%) | 38,0 | 38,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 445 | 840 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RUE FREDERIC PASSY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 14/04/2022 · Non employeuse
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