Mise à jour 06/12/2025
A LA PORTE SAINT JEAN
En activitéSAS · LA SOUTERRAINE (23300) · créée le 01/04/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 521 831 438
- SIRET du siège
- 521 831 438 00010
- TVA intracommunautaire
- FR74521831438
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 2 RUE DES BAINS, 23300 LA SOUTERRAINE
- Dirigeant
- JANINE JEANGUENINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Activité déclarée
Bar, brasserie, restaurant, traiteur, hôtel, location matériel correspondant et toutes activités s'y rapportant de près ou de loin
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 30 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 636,52 | 674,15 |
| Marge brute (k €) | 518,81 | 546,35 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,84 | 69,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,93 | 33,46 |
| Résultat net (k €) | 24,23 | 28,15 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,6 | 9,2 |
| Taux de marge brute (%) | 81,5 | 81,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -74,22 | -87,70 |
| BFR (j) | -42 | -47 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,87 | 70,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,6 | 10,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,12 | -29,26 |
| Trésorerie (k €) | 83,35 | 58,44 |
| Dettes financières (k €) | 23,51 | 36,11 |
| Capacité de remboursement | 0,43 | 0,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,2 | 55,1 |
| Autonomie financière (%) | 40,5 | 30,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,94 | -0,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 233,4 | 196,5 |
| Fonds propres (k €) | 89,74 | 65,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,8 | 4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,0 | 43,0 |
| Rentabilité économique (%) | 30,0 | 32,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 305,40 | 330,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,0 | 49,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 219,71 | 247,69 |
| Salaires / CA (%) | 34,5 | 36,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,35 | 19,88 |
Dirigeants
1- JANINE JEANGUENIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège521 831 438 00010
Siège social
2 RUE DES BAINS, 23300 LA SOUTERRAINE
créé le 01/04/2010 · 6 à 9 salariés
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