Mise à jour 06/12/2025
A L'EAU RANDO
En activitéSAS · VICO (20118) · créée le 09/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 725 765
- SIRET du siège
- 809 725 765 00014
- TVA intracommunautaire
- FR02809725765
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/02/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- U MINTRASTETU RTE DE VICO, 20118 VICO
- Dirigeant
- ROMAIN THOMAS PRODHOMMEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 66,75 | 46,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,64 | 7,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,97 | -6,37 |
| Résultat net (k €) | 10,45 | -6,91 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 44,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,9 | 16,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,4 | -13,8 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -24,36 | 2,88 |
| BFR exploitation (k €) | 2,75 | |
| BFR hors exploitation (€) | 130 | |
| BFR (j) | -131 | 22 |
| BFR exploitation (j) | 21 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 41 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,13 | 6,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,1 | 14,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 25,15 | 23,00 |
| Couverture du BFR (%) | 799,5 | |
| Trésorerie (k €) | 49,51 | 20,12 |
| Dettes financières (k €) | 33,77 | 48,51 |
| Capacité de remboursement | 1,40 | 7,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,5 | 287,3 |
| Autonomie financière (%) | 29,5 | 23,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,64 | 3,80 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 41,47 | 23,42 |
| Liquidité générale (%) | 134,8 | 128,9 |
| Couverture des dettes (%) | 71,4 | 13,7 |
| Fonds propres (k €) | 27,34 | 16,89 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 15,7 | -15,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,2 | -40,9 |
| Rentabilité économique (%) | 17,9 | -9,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 42,43 | 17,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,6 | 38,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,42 | 9,01 |
| Salaires / CA (%) | 24,6 | 19,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 373 | 1 404 |
Dirigeants
1- ROMAIN THOMAS PRODHOMME
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège809 725 765 00014
Siège social
U MINTRASTETU RTE DE VICO, 20118 VICO
créé le 09/02/2015 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)809 725 765 00022
Établissement secondaire
PLAGE DE LA VIVA MARINCAJ DI VIVA, 20166 GROSSETO-PRUGNA
NAF 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs · créé le 15/06/2017 · Non employeuse
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