Mise à jour 06/12/2025
A POSITIF
En activitéSARL · AIGUILHE (43000) · créée le 12/02/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 520 528 340
- SIRET du siège
- 520 528 340 00026
- TVA intracommunautaire
- FR74520528340
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/02/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- 9 CITE BONNET, 43000 AIGUILHE
- Dirigeant
- GEOFFROY JACQUES CHARLES XAVIER MARIE MILLETGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | ||
| EBITDA - EBE (€) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,34 | -18,12 |
| Résultat net (k €) | 585,66 | 19,54 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 71,82 | 175,37 |
| BFR exploitation (€) | -3 174 | -2 291 |
| BFR hors exploitation (k €) | 75,00 | 177,66 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 391,06 | 27,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 935,72 | 195,95 |
| Couverture du BFR (%) | 1 302,8 | 111,7 |
| Trésorerie (k €) | 863,90 | 20,58 |
| Dettes financières (k €) | 163,72 | |
| Capacité de remboursement | 6,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,2 | |
| Autonomie financière (%) | 99,4 | 70,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 5,51 | 167,52 |
| Liquidité générale (%) | 17 069,9 | 119,2 |
| Couverture des dettes (%) | 16,5 | |
| Fonds propres (k €) | 952,11 | 407,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61,5 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | -3,2 |
| Valeur ajoutée (€) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 314 | 173 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège520 528 340 00026
Siège social
9 CITE BONNET, 43000 AIGUILHE
créé le 08/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI DE BLAVOZY, 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
NAF 13.99Z · Fabrication d'autres textiles n.c.a. · créé le 12/02/2010 · Non employeuse
