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SARL · AIGUILHE (43000) · créée le 12/02/2010

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SIREN
520 528 340
SIRET du siège
520 528 340 00026
TVA intracommunautaire
FR74520528340
Forme juridique
SARL
Date de création
12/02/2010
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Adresse du siège
9 CITE BONNET, 43000 AIGUILHE
Dirigeant
GEOFFROY JACQUES CHARLES XAVIER MARIE MILLETGérant
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761

Activité

Objet social

La production et la distribution de tous articles textiles destinés aux secteurs décoratifs, vestimentaires et à leurs dérivés et déclinaison ; l'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales, actions et valeurs mobilières émises à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, quelque soient leur objet social et leur activité, à vocation industrielle, commercial, financière ou immobilière, la gestion de tous produits issus de ces participations et leur remploi sous forme mobilière ou immobilière ; l'organisation et la réalisation de conférences, salons, séminaires, banquets, réceptions, réunions d'information et de formations auprès de tout public, expositions et manifestions artistiques et autres ; la location de matériel de travaux publics, et de tout matériel industriel ou autres ; l'achat pour la revente de tous biens immobiliers et mobiliers, la rénovation et, en général l'activité de marchand de biens ; l'acquisition, l'édification, la construction, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; tous investissements financiers ; la réalisation de toutes prestations de services, notamment commerciales, techniques, administratives, stratégique et/ou organisationnelle, ainsi que le conseil et l'assistance dans les domaines en lien avec les activités ci-dessus, et plus généralement l'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires.

Capital social
350 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (€)
EBITDA - EBE (€)
Résultat d’exploitation (k €)-24,34-18,12
Résultat net (k €)585,6619,54
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)
Taux de marge opérationnelle (%)
Gestion BFR20252024
BFR (k €)71,82175,37
BFR exploitation (€)-3 174-2 291
BFR hors exploitation (k €)75,00177,66
BFR (j)
BFR exploitation (j)
BFR hors exploitation (j)
Délai de paiement clients (j)
Délai de paiement fournisseurs (j)1325
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)391,0627,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)
Fonds de roulement net global (k €)935,72195,95
Couverture du BFR (%)1 302,8111,7
Trésorerie (k €)863,9020,58
Dettes financières (k €)163,72
Capacité de remboursement6,05
Ratio d’endettement (Gearing) (%)40,2
Autonomie financière (%)99,470,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)5,51167,52
Liquidité générale (%)17 069,9119,2
Couverture des dettes (%)16,5
Fonds propres (k €)952,11407,40
Rentabilité20252024
Marge nette (%)
Rentabilité sur fonds propres (%)61,54,8
Rentabilité économique (%)-2,6-3,2
Valeur ajoutée (€)
Valeur ajoutée / CA (%)
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)314173

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

9 CITE BONNET, 43000 AIGUILHE

créé le 08/04/2025 · Non employeuse

520 528 340 00026
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ZI DE BLAVOZY, 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

NAF 13.99Z · Fabrication d'autres textiles n.c.a. · créé le 12/02/2010 · Non employeuse

520 528 340 00018

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

5 annonces
  • Dépôts des comptes11/12/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes17/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes19/10/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes13/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes21/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY

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