Mise à jour 22/03/2024

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SARL · COULOMMIERS (77120) · créée le 29/10/2009

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Comptes annuels

3 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	54,47	45,94	38,47
EBITDA - EBE (€)	9 707	3 503	999
Résultat d’exploitation (€)	6 939	1 064	999
Résultat net (€)	3 325	-2 577	667

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Croissance	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	18,6	19,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	17,8	7,6	2,6
Taux de marge opérationnelle (%)	12,7	2,3	2,6
Gestion BFR	2016	2015	2014
BFR (k €)	2,17	0,34	-13,31
BFR (j)	14	3	-125
Délai de paiement clients (j)	83	44	70
Délai de paiement fournisseurs (j)	29	26	53
Autonomie financière	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (€)	6 174	-220	667
Capacité d’autofinancement / CA (%)	11,3	-0,5	1,7
Fonds de roulement net global (€)	5 096	2 932
Couverture du BFR (%)	235,2	872,6
Trésorerie (k €)	2,93	2,60	15,28
Dettes financières (k €)	11,24	15,25	0,04
Capacité de remboursement	1,82		0,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	420,5		1,9
Autonomie financière (%)	4,5	-1,9	5,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,86	3,61	-15,25
Solvabilité	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	49,69		21,51
Liquidité générale (%)	101,7		165,9
Couverture des dettes (%)	54,9	-1,4	1 802,7
Fonds propres (€)	2 672	-653	1 924
Rentabilité	2016	2015	2014
Marge nette (%)	6,1	-5,6	1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	124,4		34,7
Rentabilité économique (%)	49,9	7,3	50,9
Valeur ajoutée (k €)	26,63	4,60	1,27
Valeur ajoutée / CA (%)	48,9	10,0	3,3
Structure d’activité	2016	2015	2014
Salaires et charges sociales (k €)	14,54
Salaires / CA (%)	26,7
Impôts et taxes (€)	2 385	1 098	275