Mise à jour 06/12/2025
AAA GROUPINVEST
En activitéSARL · PUTANGES-LE-LAC (61210) · créée le 14/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 642 896
- SIRET du siège
- 519 642 896 00012
- TVA intracommunautaire
- FR87519642896
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/12/2009
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- LD LES ROTOUREAUX, 61210 PUTANGES-LE-LAC
- Dirigeant
- JACQUES HERLEMGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 43 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,92 | 3,21 |
| Marge brute (M €) | 2,92 | 3,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | -51,10 | 121,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,75 | 115,71 |
| Résultat net (M €) | 0,49 | 0,65 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,1 | -8,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -13,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,7 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 30,19 | 49,24 |
| BFR exploitation (k €) | -742,26 | -810,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 30,93 | 50,05 |
| BFR (j) | 3 719 | 5 516 |
| BFR exploitation (j) | -91 | -91 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 810 | 5 607 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,32 | 0,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,9 | 20,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 31,04 | 49,31 |
| Couverture du BFR (%) | 102,8 | 100,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,85 | 0,07 |
| Dettes financières (M €) | 21,74 | 39,44 |
| Capacité de remboursement | 68,10 | 60,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,2 | 131,8 |
| Autonomie financière (%) | 56,5 | 42,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 323,07 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 22,71 | 40,34 |
| Liquidité générale (%) | 141,3 | 124,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1,5 | 1,7 |
| Fonds propres (M €) | 29,72 | 29,94 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,8 | 20,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,89 | 2,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,7 | 68,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 20 | 23 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,90 | 2,01 |
| Salaires / CA (%) | 64,9 | 62,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 45,69 | 55,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 240,24 | 506,40 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 102,10 | 90,89 |
| Marge brute (M €) | 16,34 | 17,39 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,24 | 5,62 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,13 | 3,83 |
| Résultat net (M €) | 3,43 | 3,34 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,3 | -26,6 |
| Taux de marge brute (%) | 16,0 | 19,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 34,28 | 58,13 |
| BFR (j) | 121 | 230 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 78 | 214 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,47 | -0,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | -0,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 49,84 | 54,06 |
| Couverture du BFR (%) | 145,4 | 93,0 |
| Trésorerie (M €) | 21,19 | 1,40 |
| Dettes financières (M €) | 17,92 | 21,23 |
| Capacité de remboursement | 3,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,4 | 39,1 |
| Autonomie financière (%) | 61,6 | 53,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,53 | 3,53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 30,5 | -1,3 |
| Fonds propres (M €) | 57,02 | 54,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,2 | 5,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,21 | 9,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,0 | 10,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,74 | 3,68 |
| Salaires / CA (%) | 3,7 | 4,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 236,16 | 210,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- JACQUES HERLEM
Gérant
- AUDIT CONSULTANTS397843699
Commissaire aux comptes titulaire
- SAS Groupéo Audit904456902
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 3Siège519 642 896 00012
Siège social
LD LES ROTOUREAUX, 61210 PUTANGES-LE-LAC
créé le 14/12/2009 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (2)519 642 896 00020519 642 896 00038
Établissement secondaire
CAMPUS DE KER LANN 2 RUE PIERRE DE MAUPERTUIS, 35170 BRUZ
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 01/01/2018 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
ZAC CAP 21 RUE DU CAP HORN, 44800 ST-HERBLAIN
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 01/01/2020 · 1 à 2 salariés
