Mise à jour 06/12/2025

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SARL · SAINT-MARTIN-L'HEUREUX (51490) · créée le 24/07/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 18 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-14,05	-14,17	-13,03	-2,50
Résultat net (k €)	55,86	58,94	72,58	159,62

Voir les 16 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-24,46	-33,68	-20,04	-18,43
Délai de paiement fournisseurs (j)	4
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	55,86	58,94	72,58	159,62
Fonds de roulement net global (k €)	20,84	23,10	-0,12	-15,35
Trésorerie (k €)	45,30	56,77	19,92	3,08
Dettes financières (k €)	701,46	677,13	672,49	686,15
Capacité de remboursement	12,56	11,49	9,27	4,30
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	124,4	133,3	149,7	182,2
Autonomie financière (%)	43,5	41,5	39,3	34,8
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	390,68	336,66	283,80	246,31
Liquidité générale (%)	13,2	18,8	7,0	1,3
Couverture des dettes (%)	8,0	8,7	10,8	23,3
Fonds propres (k €)	563,95	508,08	449,15	376,56
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	9,9	11,6	16,2	42,4
Rentabilité économique (%)	-1,1	-1,2	-1,2	-0,2
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	12,00	12,00	11,00

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

6 RUE DE LA RIVE PHILIPPE, 51490 SAINT-MARTIN-L'HEUREUX

créé le 24/07/2018 · Non employeuse

841 488 638 00013

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