Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE HAVRE (76600) · créée le 23/04/2007
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- SIREN
- 497 722 314
- SIRET du siège
- 497 722 314 00018
- TVA intracommunautaire
- FR73497722314
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- CHEMIN RURAL NUMERO 13 HAM D'EPREMESNIL, 76600 LE HAVRE
- Dirigeant
- Arnaud Michel Richard BINETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 49,48 | 51,86 |
| Marge brute (k €) | 49,46 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,78 | 17,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,65 | 16,75 |
| Résultat net (k €) | 30,20 | -30,38 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,6 | -22,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,0 | 32,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41,7 | 32,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,99 | 1,87 |
| BFR exploitation (k €) | 44,33 | 32,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,94 | 1,84 |
| BFR (j) | 14 453 | 12 986 |
| BFR exploitation (j) | 323 | 224 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 130 | 12 762 |
| Délai de paiement clients (j) | 359 | 325 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 157 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 30,04 | -30,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 60,7 | -57,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,99 | 1,87 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 100,2 |
| Trésorerie (€) | 1 930 | 3 711 |
| Dettes financières (M €) | 1,85 | 1,76 |
| Capacité de remboursement | 61,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,9 | 112,8 |
| Autonomie financière (%) | 43,3 | 43,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 88,84 | 103,12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 1,6 | -1,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,59 | 1,56 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 61,0 | -58,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,9 | -1,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,02 | 44,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | 86,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,90 | 26,77 |
| Salaires / CA (%) | 46,3 | 51,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 338 | 973 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Arnaud Michel Richard BINET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège497 722 314 00018
Siège social
CHEMIN RURAL NUMERO 13 HAM D'EPREMESNIL, 76600 LE HAVRE
créé le 23/04/2007 · 3 à 5 salariés
