Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ESCAUDŒUVRES (59161) · créée le 10/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 513 639 039
- SIRET du siège
- 513 639 039 00017
- TVA intracommunautaire
- FR58513639039
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/05/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES PICADORS 24 RUE PABLO PICASSO, 59161 ESCAUDŒUVRES
- Dirigeant
- ALINE MATHIUSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 30 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,17 | 261,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,74 | -9,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,14 | -37,27 |
| Résultat net (k €) | 7,00 | -37,50 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | 15,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,1 | -3,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | -14,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -37,36 | -50,45 |
| BFR (j) | -56 | -69 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 22 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,60 | -37,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | -14,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 14,82 | 22,26 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 52,18 | 72,71 |
| Dettes financières (k €) | 102,81 | 87,25 |
| Capacité de remboursement | 11,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,0 | 54,9 |
| Autonomie financière (%) | 49,3 | 51,0 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 8,4 | -42,7 |
| Fonds propres (k €) | 165,83 | 158,83 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,9 | -14,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,2 | -23,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | -15,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 200,21 | 218,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,4 | 83,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 220,70 | 227,17 |
| Salaires / CA (%) | 91,9 | 86,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 248 | 1 240 |
Dirigeants
2- ALINE MATHIUS
Gérant
- BRUNO MATHIUS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège513 639 039 00017
Siège social
LES PICADORS 24 RUE PABLO PICASSO, 59161 ESCAUDŒUVRES
créé le 10/05/2009 · Non employeuse
