Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · DIJON (21000) · créée le 06/08/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 560 431
- SIRET du siège
- 507 560 431 00029
- TVA intracommunautaire
- FR40507560431
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/08/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- 14 IMPASSE EDGAR DEGAS, 21000 DIJON
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 43,80 | 43,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,56 | 33,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,00 | 3,85 |
| Résultat net (k €) | -3,55 | 1,75 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 12,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,9 | 75,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | 8,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -330 | -1 902 |
| BFR exploitation (€) | -530 | -2 402 |
| BFR hors exploitation (€) | 200 | 500 |
| BFR (j) | -3 | -16 |
| BFR exploitation (j) | -4 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 85 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,60 | 24,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,8 | 54,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 15,02 | 15,64 |
| Trésorerie (k €) | 15,35 | 17,54 |
| Dettes financières (k €) | 105,94 | 125,25 |
| Capacité de remboursement | 8,41 | 5,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 201,5 | 219,3 |
| Autonomie financière (%) | 31,6 | 30,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,62 | 3,26 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 11,9 | 19,2 |
| Fonds propres (k €) | 52,57 | 57,11 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -8,1 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,7 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 34,71 | 33,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,3 | 75,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 152 | 153 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège507 560 431 00029
Siège social
14 IMPASSE EDGAR DEGAS, 21000 DIJON
créé le 23/11/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RUE SAINT VICTOR, 21410 SAINT-JEAN-DE-BŒUF
NAF 77.34Z · Location et location-bail de matériels de transport par eau · créé le 06/08/2008 · Non employeuse
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