Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-JEAN-DE-MOIRANS (38430) · créée le 29/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 779 314
- SIRET du siège
- 828 779 314 00016
- TVA intracommunautaire
- FR04828779314
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/03/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 29 IMPASSE DU MOULIN, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
- Dirigeant
- FRANCK BARREREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 243,42 | 252,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,32 | 6,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,30 | 7,89 |
| Résultat net (k €) | 72,53 | 46,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,4 | 4,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,8 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,0 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 257,19 | 175,76 |
| BFR exploitation (k €) | -13,26 | -30,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 270,45 | 206,70 |
| BFR (j) | 380 | 251 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -44 |
| BFR hors exploitation (j) | 400 | 295 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106 | 120 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 80,08 | 27,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,9 | 11,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 260,85 | 198,97 |
| Couverture du BFR (%) | 101,4 | 113,2 |
| Trésorerie (k €) | 3,67 | 23,21 |
| Dettes financières (k €) | 180,91 | 202,15 |
| Capacité de remboursement | 2,26 | 7,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,2 | 36,9 |
| Autonomie financière (%) | 72,7 | 69,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,73 | 27,01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 40,92 | |
| Liquidité générale (%) | 722,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 44,3 | 13,8 |
| Fonds propres (k €) | 620,10 | 547,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 29,8 | 18,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,7 | 8,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 224,18 | 232,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,1 | 92,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 192,90 | 224,74 |
| Salaires / CA (%) | 79,2 | 89,2 |
| Impôts et taxes (€) | 4 958 | 1 075 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- FRANCK BARRERE
Président de SAS
- TALENZ AUDIT821483351
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 779 314 00016
Siège social
29 IMPASSE DU MOULIN, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
créé le 29/03/2017 · 1 à 2 salariés
