Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176) · créée le 01/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 695 505
- SIRET du siège
- 890 695 505 00010
- TVA intracommunautaire
- FR76890695505
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 31 RUE DES SOURCES, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
- Dirigeant
- ALCIDES FERREIRA DE JESUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 399,00 | 375,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,87 | 115,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 111,88 | 115,98 |
| Résultat net (k €) | -11,84 | 91,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | 15,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,0 | 30,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,0 | 30,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -102,52 | 18,86 |
| BFR exploitation (k €) | -39,04 | -63,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | -63,48 | 82,75 |
| BFR (j) | -92 | 18 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -61 |
| BFR hors exploitation (j) | -57 | 79 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 68 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 88,16 | 91,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,1 | 24,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 32,52 | 69,08 |
| Couverture du BFR (%) | 366,2 | |
| Trésorerie (k €) | 135,04 | 50,22 |
| Dettes financières (k €) | 5,28 | 0,88 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,2 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 20,7 | 57,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,16 | -0,43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 181,42 | 139,26 |
| Liquidité générale (%) | 115,0 | 149,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 669,1 | 10 426,9 |
| Fonds propres (k €) | 47,24 | 189,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,0 | 24,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25,1 | 48,3 |
| Rentabilité économique (%) | 213,0 | 61,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 389,44 | 366,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | 97,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 276,60 | 248,40 |
| Salaires / CA (%) | 69,3 | 66,2 |
| Impôts et taxes (€) | 972 | 2 599 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALCIDES FERREIRA DE JESUS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège890 695 505 00010
Siège social
31 RUE DES SOURCES, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
créé le 01/11/2020 · 1 à 2 salariés
