Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176) · créée le 01/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 695 505
- SIRET du siège
- 890 695 505 00010
- TVA intracommunautaire
- FR76890695505
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 31 RUE DES SOURCES, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
- Dirigeant
- ALCIDES FERREIRA DE JESUSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise d'intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions échanges d'actions, d'obligations de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en oeuvre de ces participations.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 399,00 | 375,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,87 | 115,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 111,88 | 115,98 |
| Résultat net (k €) | -11,84 | 91,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,4 | 15,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,0 | 30,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,0 | 30,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -102,52 | 18,86 |
| BFR exploitation (k €) | -39,04 | -63,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | -63,48 | 82,75 |
| BFR (j) | -92 | 18 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -61 |
| BFR hors exploitation (j) | -57 | 79 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 68 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 88,16 | 91,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,1 | 24,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 32,52 | 69,08 |
| Couverture du BFR (%) | 366,2 | |
| Trésorerie (k €) | 135,04 | 50,22 |
| Dettes financières (k €) | 5,28 | 0,88 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,2 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 20,7 | 57,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,16 | -0,43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 181,42 | 139,26 |
| Liquidité générale (%) | 115,0 | 149,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 669,1 | 10 426,9 |
| Fonds propres (k €) | 47,24 | 189,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,0 | 24,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25,1 | 48,3 |
| Rentabilité économique (%) | 213,0 | 61,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 389,44 | 366,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | 97,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 276,60 | 248,40 |
| Salaires / CA (%) | 69,3 | 66,2 |
| Impôts et taxes (€) | 972 | 2 599 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ALCIDES FERREIRA DE JESUS
Président de SAS
Également dans ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS, GRALCAP, LVMA, SCI DES 31 SOURCES, SCI VLAMINCK et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
31 RUE DES SOURCES, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
créé le 01/11/2020 · 3 à 5 salariés
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