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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · ISSY LES MOULINEAUX (92130) · créée le 15/12/2022

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
922 496 187
SIRET du siège
922 496 187 00019
TVA intracommunautaire
FR03922496187
Forme juridique
SAS
Date de création
15/12/2022
Effectif salarié
100 à 199 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
82 RUE H FARMAN, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Dirigeant
SEBASTIEN BAZINPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

la propriété, le financement et l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire de tous hôtels, hébergements temporaires, restaurants, bars, de toute nature et de toute catégorie et, plus généralement, de tous établissements se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de services

Capital social
286 310 451 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)352,04304,21
EBITDA - EBE (M €)67,1672,22
Résultat d’exploitation (M €)-20,87-5,58
Résultat net (M €)-246,69-33,56
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)15,7
Taux de marge d’EBITDA (%)19,123,7
Taux de marge opérationnelle (%)-5,9-1,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)312,04302,38
BFR exploitation (M €)-41,7136,29
BFR hors exploitation (M €)353,75266,09
BFR (j)319358
BFR exploitation (j)-4343
BFR hors exploitation (j)362315
Délai de paiement clients (j)00
Délai de paiement fournisseurs (j)214278
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-6,5148,96
Capacité d’autofinancement / CA (%)-1,916,1
Fonds de roulement net global (M €)315,24304,29
Couverture du BFR (%)101,0100,6
Trésorerie (M €)2,812,13
Dettes financières (M €)372,53385,43
Capacité de remboursement7,87
Ratio d’endettement (Gearing) (%)15,114,2
Autonomie financière (%)78,279,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,505,31
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)601,73486,80
Liquidité générale (%)90,3112,0
Couverture des dettes (%)-1,712,7
Fonds propres (Md €)2,472,72
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-70,1-11,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-10,0-1,2
Rentabilité économique (%)-0,7-0,2
Valeur ajoutée (M €)101,75102,08
Valeur ajoutée / CA (%)28,933,6
Structure d’activité20252024
Effectif160
Salaires et charges sociales (M €)32,6827,92
Salaires / CA (%)9,39,2
Impôts et taxes (M €)1,911,95
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

82 RUE H FARMAN, 92130 ISSY LES MOULINEAUX

créé le 15/12/2022 · 100 à 199 salariés

922 496 187 00019

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes09/07/2026

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Modifications diverses28/12/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre

  • Dépôts des comptes21/10/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

  • Modifications diverses12/06/2024

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Dépôts des comptes21/05/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Ventes et cessions28/04/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Modifications diverses22/12/2023

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre

  • Dépôts des comptes09/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre

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