Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PORT-JEROME-SUR-SEINE (76170) · créée le 17/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 624 016
- SIRET du siège
- 488 624 016 00025
- TVA intracommunautaire
- FR09488624016
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/01/2006
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- HAM SAINT AMATOR 1 RUE DE LA BRIQUETERIE, 76170 PORT-JEROME-SUR-SEINE
- Dirigeant
- ANDRE ROGER YVES DAUSSYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 1,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,38 | 140,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 78,86 | 137,89 |
| Résultat net (k €) | -140,15 | -650,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,5 | -3,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,5 | 13,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,8 | 12,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,35 | 3,09 |
| BFR exploitation (k €) | -137,77 | -186,69 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,49 | 3,27 |
| BFR (j) | 482 | 1 042 |
| BFR exploitation (j) | -49 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | 532 | 1 105 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -347,42 | -187,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -34,5 | -17,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,41 | 3,82 |
| Couverture du BFR (%) | 104,4 | 123,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,06 | 0,74 |
| Dettes financières (M €) | 3,97 | 4,38 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 166,8 | 161,4 |
| Autonomie financière (%) | 36,5 | 36,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 51,83 | 25,95 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,07 | 3,17 |
| Liquidité générale (%) | 51,5 | 128,8 |
| Couverture des dettes (%) | -8,7 | -4,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,38 | 2,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -13,9 | -61,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,9 | -24,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 456,10 | 556,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,3 | 52,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 371,42 | 414,27 |
| Salaires / CA (%) | 36,9 | 38,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,30 | 7,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ANDRE ROGER YVES DAUSSY
Président de SAS
- SEBASTIEN LEGEAI
Commissaire aux comptes titulaire
- L.E.C.O L ENTREPRISE COMPTABLE DE L OUEST669201048
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège488 624 016 00025
Siège social
HAM SAINT AMATOR 1 RUE DE LA BRIQUETERIE, 76170 PORT-JEROME-SUR-SEINE
créé le 19/05/2008 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
893 CHEMIN DES FONTAINES, 76430 OUDALLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/01/2006 · Non employeuse
