Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · CHARANTONNAY (38790) · créée le 07/12/2009

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SIREN: 518 729 579
SIRET du siège: 518 729 579 00012
TVA intracommunautaire: FR95518729579
Forme juridique: SARL

Date de création: 07/12/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 100 COTE DU BAILLY, 38790 CHARANTONNAY
Dirigeant: ALAIN FILAGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (€)	5 850	9 780	8 135
EBITDA - EBE (€)	-2 702	1 150	-2 806
Résultat d’exploitation (€)	-7 072	-3 220	-7 172	-6 108
Résultat net (€)	-6 736	-2 881	-6 795	-5 712

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-40,2	20,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-46,2	11,8	-34,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-120,9	-32,9	-88,2
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	392	502	-235	354
BFR exploitation (€)	-374	-224	-590
BFR hors exploitation (€)	766	726	355	354
BFR (j)	24	18	-10
BFR exploitation (j)	-23	-8	-26
BFR hors exploitation (j)	47	27	16
Délai de paiement fournisseurs (j)	18	16	28
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (€)	-2 366	1 489	-2 425	-1 342
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-40,4	15,2	-29,8
Fonds de roulement net global (k €)	67,32	69,41	67,55	77,94
Couverture du BFR (%)	17 174,2	13 827,5		22 017,8
Trésorerie (k €)	66,93	68,91	67,78	77,59
Dettes financières (€)	1 347	1 072	692	8 665
Capacité de remboursement		0,72
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,0	0,7	0,5	5,6
Autonomie financière (%)	98,8	99,1	99,1	94,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-58,99
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (€)	1 721	1 296	1 282	8 665
Liquidité générale (%)	3 933,6	5 373,3	5 314,7	899,5
Couverture des dettes (%)	-175,6	138,9	-350,4	-15,5
Fonds propres (k €)	138,55	145,29	148,17	154,96
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-115,1	-29,5	-83,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4,9	-2,0	-4,6	-3,7
Rentabilité économique (%)	-5,1	-2,2	-4,8	-3,7
Valeur ajoutée (€)	-306	5 525	1 769
Valeur ajoutée / CA (%)	-5,2	56,5	21,7
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)	1 000	2 586	3 363	4 134
Salaires / CA (%)	17,1	26,4	41,3
Impôts et taxes (€)	1 396	1 789	1 212	1 461