Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA SOUTERRAINE (23300) · créée le 26/02/2020
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- SIREN
- 882 161 490
- SIRET du siège
- 882 161 490 00025
- TVA intracommunautaire
- FR17882161490
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.62BMécanique industrielle
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE LE CHEIX, 23300 LA SOUTERRAINE
- Dirigeant
- ROGER DOMINIQUE GOUSTILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 494,95 | 353,18 |
| Marge brute (k €) | 473,39 | 342,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | 123,54 | 60,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 90,10 | 42,52 |
| Résultat net (k €) | 71,75 | 36,31 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,1 | -1,3 |
| Taux de marge brute (%) | 95,6 | 97,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,0 | 17,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,2 | 12,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 36,47 | -64,85 |
| BFR (j) | 27 | -66 |
| Délai de paiement clients (j) | 98 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 156 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 97,29 | 53,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,7 | 15,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 68,78 | 0,54 |
| Couverture du BFR (%) | 188,6 | |
| Trésorerie (k €) | 32,31 | 65,38 |
| Dettes financières (k €) | 3,68 | 25,65 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,4 | 31,8 |
| Autonomie financière (%) | 53,3 | 36,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,23 | -0,66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 139,09 | |
| Liquidité générale (%) | 82,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 646,7 | 207,4 |
| Fonds propres (k €) | 152,38 | 80,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 14,5 | 10,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,1 | 45,0 |
| Rentabilité économique (%) | 57,7 | 40,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 301,25 | 242,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,9 | 68,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 166,37 | 171,25 |
| Salaires / CA (%) | 33,6 | 48,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,34 | 11,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 2 200 |
Dirigeants
1- ROGER DOMINIQUE GOUSTILLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège882 161 490 00025
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE LE CHEIX, 23300 LA SOUTERRAINE
créé le 10/11/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE DE LA FONT AUX MOINES, 23300 LA SOUTERRAINE
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 26/02/2020 · Non employeuse
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