Mise à jour 06/12/2025
ACTIF CLIENT
En activitéSARL · BARATIER (05200) · créée le 03/11/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 055 393
- SIRET du siège
- 421 055 393 00035
- TVA intracommunautaire
- FR84421055393
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/11/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 239 ROUTE DES PORTES DU LAC, 05200 BARATIER
- Dirigeant
- EMMANUEL BRUMGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 216,99 | 243,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 202,89 | 228,69 |
| Résultat net (k €) | 695,06 | 775,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | -6,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | 24,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,7 | 22,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,38 | 3,46 |
| BFR exploitation (k €) | -383,59 | -222,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,76 | 3,68 |
| BFR (j) | 1 181 | 1 230 |
| BFR exploitation (j) | -134 | -79 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 315 | 1 309 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 78 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 702,70 | 789,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,2 | 78,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,43 | 3,67 |
| Couverture du BFR (%) | 101,4 | 106,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,05 | 0,21 |
| Dettes financières (M €) | 1,51 | 1,65 |
| Capacité de remboursement | 2,15 | 2,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,3 | 61,7 |
| Autonomie financière (%) | 57,2 | 56,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,74 | 5,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,92 | 2,07 |
| Liquidité générale (%) | 200,4 | 198,6 |
| Couverture des dettes (%) | 46,5 | 47,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,59 | 2,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 67,5 | 76,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,8 | 29,0 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 879,66 | 895,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,4 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 655,66 | 642,79 |
| Salaires / CA (%) | 63,7 | 63,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,01 | 9,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- EMMANUEL BRUM
Gérant
- ANDERLAINE AUDIT409987252
Commissaire aux comptes titulaire
- GROUPE ANDERLAINE325568558
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège421 055 393 00035
Siège social
239 ROUTE DES PORTES DU LAC, 05200 BARATIER
créé le 27/08/2004 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
05200 BARATIER
NAF 55.1C · créé le 03/11/1998 · Non employeuse
INTERSPORTFermé
LA GOURGE, 05350 CHATEAU-VILLE-VIEILLE
NAF 52.4W · créé le 05/06/2000 · Non employeuse
