Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · TOULOUSE (31500) · créée le 08/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 494 602 196
- SIRET du siège
- 494 602 196 00029
- TVA intracommunautaire
- FR25494602196
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/02/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE STEPHANE MALLARME, 31500 TOULOUSE
- Dirigeant
- MARC JOSEPH PENELLAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation, gestion de portefeuille, opérations industrielles, commerciales, prstations de services.
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 252,00 | 240,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,36 | -22,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,98 | -27,38 |
| Résultat net (k €) | 250,61 | 65,36 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | -9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | -11,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 102,35 | 117,56 |
| BFR exploitation (k €) | -5,67 | -8,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 108,01 | 126,50 |
| BFR (j) | 146 | 176 |
| BFR exploitation (j) | -8 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 154 | 190 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 259,94 | 84,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 103,2 | 35,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,34 | 1,25 |
| Couverture du BFR (%) | 1 311,7 | 1 067,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,24 | 1,14 |
| Dettes financières (€) | 68 | 4 868 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 99,5 | 99,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -86,35 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 11,22 | 14,10 |
| Liquidité générale (%) | 12 022,8 | 8 959,6 |
| Couverture des dettes (%) | 382 264,7 | 1 743,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,55 | 2,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 99,4 | 27,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,8 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 240,22 | 232,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 96,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 223,94 | 253,53 |
| Salaires / CA (%) | 88,9 | 105,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 918 | 1 514 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MARC JOSEPH PENELLA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
16 RUE STEPHANE MALLARME, 31500 TOULOUSE
créé le 25/10/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE MAURICE RAVEL, 31700 CORNEBARRIEU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/02/2007 · Non employeuse
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