Mise à jour 22/03/2024

ACTION PROTOTYPE

Cessée

SAS · SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280) · créée le 15/07/1997

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 25.62BMécanique industrielle
Adresse du siège: 21- ZAC DU TROU GRILLON 27 RUE DU TROU GRILLON, 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Domaine d’activité: Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

2 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-26,4
Taux de marge brute (%)	99,9	99,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-2,6	13,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-2,6	13,6
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	18,70	35,54
BFR exploitation (k €)	17,83	34,30
BFR hors exploitation (€)	873	1 238
BFR (j)	77	107
BFR exploitation (j)	73	104
BFR hors exploitation (j)	4	4
Délai de paiement clients (j)	90	129
Délai de paiement fournisseurs (j)	8	23
Ratio des stocks / CA (j)	0	1
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-2,25	14,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,6	11,8
Fonds de roulement net global (k €)	98,35	109,47
Couverture du BFR (%)	526,0	308,0
Trésorerie (k €)	79,65	73,93
Dettes financières (€)	1 387	262
Capacité de remboursement		0,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,4	0,2
Autonomie financière (%)	90,5	86,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-4,49
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	10,72	18,48
Liquidité générale (%)	996,8	684,7
Couverture des dettes (%)	-162,1	5 364,1
Fonds propres (k €)	101,91	114,16
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	-2,6	11,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2,2	12,2
Rentabilité économique (%)	-2,2	14,2
Valeur ajoutée (k €)	12,60	31,43
Valeur ajoutée / CA (%)	14,4	26,4
Structure d’activité	2017	2016
Effectif		1
Salaires et charges sociales (k €)	10,39	10,46
Salaires / CA (%)	11,8	8,8
Impôts et taxes (€)	4 458	4 545