Mise à jour 22/03/2024

ACTIS TPE SASU

Cessée

SAS · VIROFLAY (78220) · créée le 14/09/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 813 231 107
SIRET du siège: 813 231 107 00018
TVA intracommunautaire: FR64813231107
Forme juridique: SAS

Date de création: 14/09/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 10 RUE MADELEINE, 78220 VIROFLAY
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	201616 mois
Chiffre d’affaires (k €)	56,52	59,72	66,40	88,54
EBITDA - EBE (k €)	18,13	1,21	24,94	52,85
Résultat d’exploitation (k €)	0,57	-17,16	1,29	9,22
Résultat net (k €)	0,10	-14,46	0,51	6,86

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-5,4	-10,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	32,1	2,0	37,6	59,7
Taux de marge opérationnelle (%)	1,0	-28,7	1,9	10,4
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	10,68	19,93	48,07	38,31
BFR exploitation (k €)	32,39
BFR hors exploitation (k €)	-21,71
BFR (j)	68	120	261	156
BFR exploitation (j)	206
BFR hors exploitation (j)	-138
Délai de paiement clients (j)	367	365	341	150
Délai de paiement fournisseurs (j)	112	52	35	12
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	10,92	-5,42	16,40	7,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)	19,3	-9,1	24,7	8,1
Fonds de roulement net global (k €)	10,68	21,87	49,07	57,50
Couverture du BFR (%)	100,0	109,7	102,1	150,1
Trésorerie (k €)		1,94	1,00	19,19
Dettes financières (k €)	7,69	18,97	31,87	41,03
Capacité de remboursement	0,70		1,94	5,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	255,3	651,3	183,5	243,4
Autonomie financière (%)	7,5	5,6	27,6	25,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,42	14,08	1,24	0,41
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	37,26
Liquidité générale (%)	107,3
Couverture des dettes (%)	142,0	-28,6	51,4	17,4
Fonds propres (k €)	3,01	2,91	17,37	16,86
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	0,2	-24,2	0,8	7,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	3,2	-496,3	2,9	40,7
Rentabilité économique (%)	5,3	-78,4	2,6	15,9
Valeur ajoutée (k €)	37,92	34,11	43,58	53,26
Valeur ajoutée / CA (%)	67,1	57,1	65,6	60,2
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	19,29	32,23	18,52
Salaires / CA (%)	34,1	54,0	27,9
Impôts et taxes (€)	500	671	121	413
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		59,72