Mise à jour 06/12/2025
ACTIVE TOIT
En activitéSAS · VALENCE (26000) · créée le 01/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 164 642
- SIRET du siège
- 800 164 642 00012
- TVA intracommunautaire
- FR18800164642
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.91BTravaux de couverture par éléments
- Adresse du siège
- ZI DES AUREATS 24 ALLEE PAUL DECAUVILLE, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- MATHIEU DUMONTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 SalariésIDCC 1596
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,68 | 1,79 |
| Marge brute (M €) | 1,40 | 1,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 333,21 | 379,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 331,46 | 371,84 |
| Résultat net (k €) | 269,15 | 151,81 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,1 | 10,7 |
| Taux de marge brute (%) | 83,2 | 85,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,8 | 21,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,7 | 20,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 597,06 | 321,71 |
| BFR exploitation (k €) | -234,07 | -236,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 831,14 | 558,07 |
| BFR (j) | 128 | 65 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | 178 | 112 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107 | 182 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 264,27 | 155,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,7 | 8,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 804,12 | 496,68 |
| Couverture du BFR (%) | 134,7 | 154,4 |
| Trésorerie (k €) | 207,06 | 174,97 |
| Dettes financières (k €) | 248,42 | 159,30 |
| Capacité de remboursement | 0,94 | 1,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | 40,8 |
| Autonomie financière (%) | 46,4 | 28,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,12 | -0,06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,60 | 0,99 |
| Liquidité générale (%) | 220,1 | 135,0 |
| Couverture des dettes (%) | 106,4 | 97,6 |
| Fonds propres (k €) | 659,28 | 390,13 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,0 | 8,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,8 | 38,9 |
| Rentabilité économique (%) | 36,5 | 67,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 677,35 | 712,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,3 | 39,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 332,57 | 324,34 |
| Salaires / CA (%) | 19,8 | 18,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,57 | 8,33 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MATHIEU DUMONT
Président de SAS
- TRABLOS844847251
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 164 642 00012
Siège social
ZI DES AUREATS 24 ALLEE PAUL DECAUVILLE, 26000 VALENCE
créé le 01/02/2014 · 10 à 19 salariés
