Mise à jour 06/12/2025

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SAS · LE PLAN-DE-LA-TOUR (83120) · créée le 20/10/2015

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SIREN: 814 200 036
SIRET du siège: 814 200 036 00022
TVA intracommunautaire: FR52814200036
Forme juridique: SAS

Date de création: 20/10/2015
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 81.29BAutres activités de nettoyage n.c.a.
Adresse du siège: 211 HAM DU VERNET, 83120 LE PLAN-DE-LA-TOUR
Dirigeant: PATRICK BARRAUXPrésident de SAS
Domaine d’activité: Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Convention collective probable: Manutention ferroviaireIDCC 0538

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	168,28	231,96	178,86	167,21
Marge brute (k €)	127,56	177,19	139,15	136,51
EBITDA - EBE (k €)	-5,26	0,60	-15,56	9,39
Résultat d’exploitation (k €)	-6,22	0,50	-17,47	6,03
Résultat net (k €)	-7,08	0,37	-18,25	4,83

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-27,5	29,7	7,0	-3,8
Taux de marge brute (%)	75,8	76,4	77,8	81,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,1	0,3	-8,7	5,6
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,7	0,2	-9,8	3,6
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	9,34	17,39	33,04	23,33
BFR exploitation (k €)	9,79	15,24	35,87	22,69
BFR hors exploitation (€)	-453	2 156	-2 829	640
BFR (j)	20	27	67	50
BFR exploitation (j)	21	24	72	49
BFR hors exploitation (j)	-1	3	-6	1
Délai de paiement clients (j)	31	40	101	82
Délai de paiement fournisseurs (j)	65	40	7	3
Ratio des stocks / CA (j)	40	28
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,12	0,47	-15,83	6,50
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,6	0,2	-8,9	3,9
Fonds de roulement net global (k €)	20,50	32,81	39,12	62,53
Couverture du BFR (%)	219,5	188,6	118,4	268,0
Trésorerie (k €)	11,16	15,41	6,08	39,20
Dettes financières (k €)	13,15	17,46	25,10	32,67
Capacité de remboursement		36,98		5,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	19,4	23,3	33,7	35,2
Autonomie financière (%)	61,8	58,5	58,5	62,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		3,41		-0,70
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	40,33	52,40
Liquidité générale (%)	121,3	129,0
Couverture des dettes (%)	-46,5	2,7	-63,1	19,9
Fonds propres (k €)	67,76	74,84	74,47	92,72
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	-4,2	0,2	-10,2	2,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10,5	0,5	-24,5	5,2
Rentabilité économique (%)	-7,7	0,5	-17,5	4,8
Valeur ajoutée (k €)	95,98	148,50	111,08	106,42
Valeur ajoutée / CA (%)	57,0	64,0	62,1	63,6
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	98,88	145,72	126,10	95,43
Salaires / CA (%)	58,8	62,8	70,5	57,1
Impôts et taxes (€)	2 363	2 178	1 908	1 603
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0