Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT AIGNAN (41110) · créée le 31/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 835 238 965
- SIRET du siège
- 835 238 965 00015
- TVA intracommunautaire
- FR06835238965
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/01/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES TERRES ROUGES, 41110 SAINT AIGNAN
- Dirigeant
- TMBCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 300,00 | 300,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 211,07 | 202,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 211,07 | 208,08 |
| Résultat net (k €) | 115,14 | 111,53 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 70,4 | 67,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70,4 | 69,4 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | -4,14 | 0,01 |
| BFR exploitation (k €) | -55,11 | -17,13 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,09 | 0,03 |
| BFR (j) | -4 973 | 14 |
| BFR exploitation (j) | -66 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 906 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 199 | 126 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 115,14 | 106,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,4 | 35,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,52 | 0,25 |
| Couverture du BFR (%) | 2 167,5 | |
| Trésorerie (k €) | 624,67 | 243,09 |
| Dettes financières (M €) | 3,12 | 7,83 |
| Capacité de remboursement | 27,08 | 73,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,4 | 302,8 |
| Autonomie financière (%) | 27,0 | 24,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,81 | 37,39 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,68 | 0,67 |
| Liquidité générale (%) | 96,3 | 40,6 |
| Couverture des dettes (%) | 3,7 | 1,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,70 | 2,59 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 38,4 | 37,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 289,93 | 285,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,6 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,88 | 81,16 |
| Salaires / CA (%) | 25,6 | 27,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 978 | 1 780 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- TMBC822626628
Président de SAS
- ANAIS HUMEAU
Directeur Général
- G / AUDIT452517931
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège835 238 965 00015
Siège social
LES TERRES ROUGES, 41110 SAINT AIGNAN
créé le 31/01/2018 · 1 à 2 salariés
