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Mise à jour 06/12/2025

AD FINANCE

En activité

SARL · SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (69450) · créée le 15/10/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
517 530 135
SIRET du siège
517 530 135 00030
TVA intracommunautaire
FR75517530135
Forme juridique
SARL
Date de création
15/10/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
2 ALLEE DES CERISIERS, 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
Dirigeant
MAUD ALIXE CHASTENET DE GERYGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Réalisation de prestations de conseils et services aux entreprises et la prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou industrielles.

Capital social
5 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)313,13339,88
EBITDA - EBE (k €)172,6148,65
Résultat d’exploitation (k €)171,0846,99
Résultat net (k €)165,7359,16
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-7,94,4
Taux de marge d’EBITDA (%)55,114,3
Taux de marge opérationnelle (%)54,613,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)206,4038,33
BFR exploitation (k €)-30,80-3,76
BFR hors exploitation (k €)237,2042,09
BFR (j)23741
BFR exploitation (j)-35-4
BFR hors exploitation (j)27345
Délai de paiement clients (j)2120
Délai de paiement fournisseurs (j)6230
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)138,0660,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)44,117,7
Fonds de roulement net global (k €)898,44675,29
Couverture du BFR (%)435,31 761,9
Trésorerie (k €)692,04636,96
Dettes financières (k €)9,54117,89
Capacité de remboursement0,071,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,913,5
Autonomie financière (%)93,384,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,95-10,67
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)74,49156,28
Liquidité générale (%)1 293,3456,6
Couverture des dettes (%)1 446,651,1
Fonds propres (M €)1,040,87
Rentabilité20242023
Marge nette (%)52,917,4
Rentabilité sur fonds propres (%)16,06,8
Rentabilité économique (%)16,44,8
Valeur ajoutée (k €)274,79299,65
Valeur ajoutée / CA (%)87,888,2
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)100,14224,03
Salaires / CA (%)32,065,9
Impôts et taxes (k €)2,0526,97
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

2 ALLEE DES CERISIERS, 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

créé le 31/12/2016 · Non employeuse

517 530 135 00030
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

5 RUE DE BREST, 69002 LYON

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/10/2009 · Non employeuse

517 530 135 00014

Établissement secondaireFermé

163 RUE VENDOME, 69003 LYON

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/09/2010 · Non employeuse

517 530 135 00022

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Annonces légales (BODACC)

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    Modification de l'administration.

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