Mise à jour 06/12/2025
AD H2OC INDUSTRIAL
En activitéSAS · TREGUIER (22220) · créée le 25/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 416 226
- SIRET du siège
- 519 416 226 00032
- TVA intracommunautaire
- FR47519416226
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/12/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.29BFabrication d'autres machines d'usage général
- Adresse du siège
- 5 VENELLE KERCOZ, 22220 TREGUIER
- Dirigeant
- HERVE DEGOULGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,88 | 6,42 |
| Marge brute (M €) | 2,97 | 3,22 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,00 | 1,35 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,98 | 1,35 |
| Résultat net (M €) | 0,79 | 1,05 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 50,4 | 50,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,0 | 21,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,6 | 21,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,76 | 1,25 |
| BFR exploitation (M €) | 1,29 | 1,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,53 | -0,21 |
| BFR (j) | 47 | 70 |
| BFR exploitation (j) | 79 | 82 |
| BFR hors exploitation (j) | -33 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 73 | 62 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,81 | 1,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | 16,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,62 | 3,81 |
| Couverture du BFR (%) | 475,0 | 305,2 |
| Trésorerie (M €) | 2,86 | 2,56 |
| Dettes financières (k €) | 0,79 | 0,21 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | 75,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,85 | -1,89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,94 | |
| Liquidité générale (%) | 506,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 102 762,3 | 511 894,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,48 | 3,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,5 | 16,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,8 | 28,4 |
| Rentabilité économique (%) | 28,1 | 36,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,11 | 2,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,8 | 39,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,07 | 1,12 |
| Salaires / CA (%) | 18,2 | 17,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,09 | 41,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4Afficher les 4 dirigeants
Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
5 VENELLE KERCOZ, 22220 TREGUIER
créé le 26/04/2011 · 1 à 2 salariés
AD H2OC
LD LA VALLEE DROUARD, 28500 CHERISY
NAF 28.29B · Fabrication d'autres machines d'usage général · créé le 01/01/2014 · Non employeuse
AD H2OC INDUSTRIAL
10 RUE DU PLATEAU, 28500 CHERISY
NAF 28.29B · Fabrication d'autres machines d'usage général · créé le 01/09/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 VENELLE KERCOZ, 22220 TREGUIER
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 25/12/2009 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
46 AVENUE DES FRERES LUMIERE, 78190 TRAPPES
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 10/03/2010 · Non employeuse
