Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42100) · créée le 25/01/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 567 676
- SIRET du siège
- 399 567 676 00024
- TVA intracommunautaire
- FR29399567676
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/01/1995
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- PARC D ACTIVITES DU DEVEY 3 ALLEE DU COUCHANT, 42100 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- PASTEL EVOLUTIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,85 | 1,02 |
| Marge brute (k €) | 634,90 | 642,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | -17,48 | -7,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -54,66 | -86,02 |
| Résultat net (k €) | 90,55 | 61,55 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,9 | 9,1 |
| Taux de marge brute (%) | 75,0 | 63,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | -0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,5 | -8,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 111,37 | 74,01 |
| BFR exploitation (k €) | 110,23 | 38,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,14 | 35,38 |
| BFR (j) | 47 | 26 |
| BFR exploitation (j) | 47 | 14 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44 | 33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -44,36 | -37,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,2 | -3,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 195,26 | 242,60 |
| Couverture du BFR (%) | 175,3 | 327,8 |
| Trésorerie (k €) | 83,89 | 168,59 |
| Dettes financières (k €) | 116,53 | 91,48 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,7 | 31,9 |
| Autonomie financière (%) | 58,4 | 50,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 113,73 | 274,84 |
| Liquidité générale (%) | 257,3 | 147,4 |
| Couverture des dettes (%) | -38,1 | -40,9 |
| Fonds propres (k €) | 317,23 | 286,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,7 | 6,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,5 | 21,5 |
| Rentabilité économique (%) | -12,6 | -22,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,61 | 161,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,2 | 15,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 174,19 | 163,04 |
| Salaires / CA (%) | 20,6 | 16,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,90 | 6,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PASTEL EVOLUTION844148700
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège399 567 676 00024
Siège social
PARC D ACTIVITES DU DEVEY 3 ALLEE DU COUCHANT, 42100 SAINT-ETIENNE
créé le 05/04/2001 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE DUNKERQUE, 42100 SAINT-ETIENNE
NAF 71.3C · créé le 25/01/1995 · Non employeuse
