Mise à jour 06/12/2025
AD LIB
En activitéSARL · BRIGNOLES (83170) · créée le 28/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 489 679
- SIRET du siège
- 922 489 679 00014
- TVA intracommunautaire
- FR73922489679
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/11/2022
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DE NICOPOLIS ZAC DE NICOPOLIS, 83170 BRIGNOLES
- Dirigeant
- FRANCOIS-XAVIER MARIUS MARTINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation, la détention et la gestion d'actions ou de parts sociales, dans toutes sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres, ainsi que l'animation de la politique du groupe de sociétés qu'elle contrôle.
- Capital social
- 2 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 676,63 | 549,30 |
| Marge brute (k €) | 676,64 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -55,08 | -23,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -67,30 | -31,21 |
| Résultat net (k €) | 63,30 | 16,68 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,1 | -4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,9 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 208,58 | 95,02 |
| BFR exploitation (k €) | 335,03 | 83,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | -126,45 | 11,46 |
| BFR (j) | 111 | 62 |
| BFR exploitation (j) | 178 | 55 |
| BFR hors exploitation (j) | -67 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 228 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 113,31 | 29,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,7 | 5,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 241,46 | 122,60 |
| Couverture du BFR (%) | 115,8 | 129,0 |
| Trésorerie (k €) | 32,88 | 27,58 |
| Dettes financières (k €) | 282,65 | 50,00 |
| Capacité de remboursement | 2,49 | 1,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,2 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 73,0 | 93,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 859,42 | 174,21 |
| Liquidité générale (%) | 95,2 | 134,5 |
| Couverture des dettes (%) | 40,1 | 59,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,32 | 2,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,4 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 520,33 | 433,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,9 | 78,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 569,62 | 452,11 |
| Salaires / CA (%) | 84,2 | 82,3 |
| Impôts et taxes (€) | 5 792 | 4 647 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4Afficher les 4 dirigeants
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
PARC D'ACTIVITES DE NICOPOLIS ZAC DE NICOPOLIS, 83170 BRIGNOLES
créé le 28/11/2022 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
PARC D'ACTIVITES DE NICOPOLIS 116 RUE VERMENTINO, 83170 BRIGNOLES
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/10/2024 · Non employeuse
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