Mise à jour 06/12/2025
AD TP
En activitéSARL · CHARTRES (28000) · créée le 15/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 415 857
- SIRET du siège
- 921 415 857 00017
- TVA intracommunautaire
- FR74921415857
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/11/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 55 RUE GABRIEL PERI, 28000 CHARTRES
- Dirigeant
- ALEXANDRE DENEQUEGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 202314 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,07 | 0,63 |
| Marge brute (M €) | 1,01 | 0,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | 255,13 | 38,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 202,74 | -1,07 |
| Résultat net (k €) | 139,16 | -8,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 94,4 | 93,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,9 | 6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,0 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -43,38 | 108,01 |
| BFR exploitation (k €) | -56,83 | 61,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,46 | 46,07 |
| BFR (j) | -15 | 61 |
| BFR exploitation (j) | -19 | 35 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 73 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 208,45 | 31,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,5 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,44 | 115,99 |
| Couverture du BFR (%) | 107,4 | |
| Trésorerie (k €) | 67,82 | 7,98 |
| Dettes financières (k €) | 125,95 | 268,71 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | 8,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,7 | 2 367,1 |
| Autonomie financière (%) | 27,7 | 2,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,23 | 6,72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 310,47 | 323,94 |
| Liquidité générale (%) | 93,9 | 84,0 |
| Couverture des dettes (%) | 165,5 | 11,6 |
| Fonds propres (k €) | 150,51 | 11,35 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,0 | -1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92,5 | -76,2 |
| Rentabilité économique (%) | 73,3 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 364,02 | 80,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,1 | 12,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,73 | 39,40 |
| Salaires / CA (%) | 10,0 | 6,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 158 | 2 449 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ALEXANDRE DENEQUE
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège921 415 857 00017
Siège social
55 RUE GABRIEL PERI, 28000 CHARTRES
créé le 15/11/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)921 415 857 00025
Établissement secondaire
LUCE 19 RUE DE FONTENAY, 28110 LUCE
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 15/11/2022 · Non employeuse
