Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TRELISSAC (24750) · créée le 12/03/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 381 626 696
- SIRET du siège
- 381 626 696 00011
- TVA intracommunautaire
- FR61381626696
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/1991
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 AVENUE DE L'AUTOMOBILE, 24750 TRELISSAC
- Dirigeant
- CHRISTOPHE MARCEL DELUCPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,32 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,56 | -168,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,04 | 19,53 |
| Résultat net (k €) | 824,02 | 593,96 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,7 | 3,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,4 | -15,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,44 | 1,58 |
| BFR exploitation (k €) | -52,98 | 9,30 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,49 | 1,57 |
| BFR (j) | 392 | 527 |
| BFR exploitation (j) | -14 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 406 | 524 |
| Délai de paiement clients (j) | 100 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 181 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,85 | 0,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 64,4 | 43,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,75 | 1,40 |
| Couverture du BFR (%) | 121,6 | 88,5 |
| Trésorerie (k €) | 310,08 | -180,70 |
| Dettes financières (M €) | 2,75 | 3,33 |
| Capacité de remboursement | 3,24 | 7,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,9 | 31,9 |
| Autonomie financière (%) | 74,3 | 74,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 77,37 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,05 | 1,61 |
| Liquidité générale (%) | 137,0 | 119,7 |
| Couverture des dettes (%) | 30,9 | 14,0 |
| Fonds propres (M €) | 11,07 | 10,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 62,4 | 55,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 812,48 | 528,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 49,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 754,15 | 670,23 |
| Salaires / CA (%) | 57,1 | 62,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,77 | 26,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 172,09 | 136,98 |
| Marge brute (M €) | 29,16 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,92 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,24 | |
| Résultat net (M €) | 1,96 | 1,33 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 16,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 23,81 | |
| BFR (j) | 50 | |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 112 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,68 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 23,72 | |
| Couverture du BFR (%) | 99,6 | |
| Trésorerie (k €) | 473,72 | |
| Dettes financières (M €) | 14,72 | |
| Capacité de remboursement | 5,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,8 | |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,64 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | |
| Fonds propres (M €) | 16,96 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 20,55 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 15,54 | |
| Salaires / CA (%) | 9,0 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,14 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
9- CHRISTOPHE MARCEL DELUC
Président du conseil d’administration
- ALAIN GEORGES ARMAND DELUC
Directeur Général
- DANIEL BORDAS
Administrateur
Afficher les 9 dirigeants
- VALERIE LAURENCE HENRIETTE SOLARI
Administrateur
- C.D.V.434087672
Administrateur
- HERVE MARTRENCHARD
Commissaire aux comptes suppléant
- GROUPE LA BREGERE788040921
Commissaire aux comptes titulaire
- H. AUDIT.489993360
Commissaire aux comptes titulaire
- HOCHE & ASSOCIES323265280
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège381 626 696 00011
Siège social
9 AVENUE DE L'AUTOMOBILE, 24750 TRELISSAC
créé le 12/03/1991 · 6 à 9 salariés
