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SAS · TRELISSAC (24750) · créée le 12/03/1991

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
381 626 696
SIRET du siège
381 626 696 00011
TVA intracommunautaire
FR61381626696
Forme juridique
SAS
Date de création
12/03/1991
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
9 AVENUE DE L'AUTOMOBILE, 24750 TRELISSAC
Dirigeant
CHRISTOPHE MARCEL DELUCPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La Société a pour objet : Toute prises de participations dans toutes sociétés civiles et commerciales, françaises ou étrangères. La gestion de ces participations et la gestion d'entreprises en général. L'exploitation de garages. L'achat, la vente et la location de véhicules automobiles et de tous accessoires, produits et services s'y rapportant. L'importation et l'exportation. Toutes prestations de services se rapportant aux objets ci-dessus. L'acquisition, la location, la gestion de tous immeubles. La création, l'action, la location, la prise à bail, l'exploitation, la gestion de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées. La gestion locative et la sous-location, la vente, ainsi que tous actes d'administration et de disposition de biens et de droits immobiliers, tant internes qu'externes au Groupe de la Société. La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement. Et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe et contribuer au développement de la Société.

Capital social
700 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 38 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,321,08
EBITDA - EBE (k €)31,56-168,16
Résultat d’exploitation (k €)15,0419,53
Résultat net (k €)824,02593,96
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)22,73,5
Taux de marge d’EBITDA (%)2,4-15,6
Taux de marge opérationnelle (%)1,11,8
Gestion BFR20252024
BFR (M €)1,441,58
BFR exploitation (k €)-52,989,30
BFR hors exploitation (M €)1,491,57
BFR (j)392527
BFR exploitation (j)-143
BFR hors exploitation (j)406524
Délai de paiement clients (j)10076
Délai de paiement fournisseurs (j)18154
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,850,46
Capacité d’autofinancement / CA (%)64,443,2
Fonds de roulement net global (M €)1,751,40
Couverture du BFR (%)121,688,5
Trésorerie (k €)310,08-180,70
Dettes financières (M €)2,753,33
Capacité de remboursement3,247,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)24,931,9
Autonomie financière (%)74,374,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)77,37
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,051,61
Liquidité générale (%)137,0119,7
Couverture des dettes (%)30,914,0
Fonds propres (M €)11,0710,42
Rentabilité20252024
Marge nette (%)62,455,2
Rentabilité sur fonds propres (%)7,45,7
Rentabilité économique (%)0,10,1
Valeur ajoutée (k €)812,48528,15
Valeur ajoutée / CA (%)61,549,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)754,15670,23
Salaires / CA (%)57,162,3
Impôts et taxes (k €)26,7726,07
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)172,09136,98
Marge brute (M €)29,16
EBITDA - EBE (M €)3,92
Résultat d’exploitation (M €)3,24
Résultat net (M €)1,961,33
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)25,6
Taux de marge brute (%)16,9
Taux de marge d’EBITDA (%)2,3
Taux de marge opérationnelle (%)1,9
Gestion BFR20232022
BFR (M €)23,81
BFR (j)50
Délai de paiement clients (j)14
Délai de paiement fournisseurs (j)73
Ratio des stocks / CA (j)112
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)2,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)1,6
Fonds de roulement net global (M €)23,72
Couverture du BFR (%)99,6
Trésorerie (k €)473,72
Dettes financières (M €)14,72
Capacité de remboursement5,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)86,8
Autonomie financière (%)22,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,64
Solvabilité20232022
Couverture des dettes (%)18,2
Fonds propres (M €)16,96
Rentabilité20232022
Marge nette (%)1,1
Rentabilité sur fonds propres (%)11,6
Rentabilité économique (%)10,2
Valeur ajoutée (M €)20,55
Valeur ajoutée / CA (%)11,9
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (M €)15,54
Salaires / CA (%)9,0
Impôts et taxes (M €)1,14
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

9
Afficher les 9 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

9 AVENUE DE L'AUTOMOBILE, 24750 TRELISSAC

créé le 12/03/1991 · 3 à 5 salariés

381 626 696 00011

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

10 annonces
  • Dépôts des comptes21/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

  • Modifications diverses13/01/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux

  • Modifications diverses21/10/2025

    Modification survenue sur l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux

  • Dépôts des comptes13/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

  • Dépôts des comptes14/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

Voir 5 annonces plus anciennes
  • Dépôts des comptes14/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

  • Dépôts des comptes27/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

  • Dépôts des comptes27/09/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

  • Modifications diverses27/07/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux

  • Dépôts des comptes05/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

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