Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440) · créée le 01/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 413 904
- SIRET du siège
- 499 413 904 00016
- TVA intracommunautaire
- FR94499413904
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA GUIGNERAIE, 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- Dirigeant
- GILDAS CAILLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 21,60 | 20,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | -28,55 | -30,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,55 | -30,40 |
| Résultat net (k €) | -15,01 | -43,79 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,1 | 71,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -132,2 | -147,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -132,2 | -147,9 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 51,66 | 68,80 |
| BFR exploitation (€) | -1 759 | 1 213 |
| BFR hors exploitation (k €) | 53,42 | 67,58 |
| BFR (j) | 861 | 1 205 |
| BFR exploitation (j) | -29 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 890 | 1 184 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 70 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -15,01 | -43,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -69,5 | -212,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 410,30 | 430,96 |
| Couverture du BFR (%) | 794,3 | 626,4 |
| Trésorerie (k €) | 358,64 | 362,16 |
| Dettes financières (k €) | 15,77 | 21,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | 5,0 |
| Autonomie financière (%) | 94,1 | 93,6 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 25,96 | 28,98 |
| Liquidité générale (%) | 1 619,5 | 1 512,7 |
| Couverture des dettes (%) | -95,2 | -203,9 |
| Fonds propres (k €) | 411,51 | 426,52 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -69,5 | -213,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,6 | -10,3 |
| Rentabilité économique (%) | -6,7 | -6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,41 | 9,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,4 | 43,8 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,99 | 36,72 |
| Salaires / CA (%) | 175,9 | 178,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 962 | 2 570 |
Dirigeants
1- GILDAS CAILLE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 413 904 00016
Siège social
LA GUIGNERAIE, 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
créé le 01/07/2007 · Non employeuse
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