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SAS · PARIS (75002) · créée le 14/04/2006

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SIREN
490 072 063
SIRET du siège
490 072 063 00087
TVA intracommunautaire
FR05490072063
Forme juridique
SAS
Date de création
14/04/2006
Effectif salarié
100 à 199 salariés (2023)
Établissements
3 ouverts sur 9
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
24 RUE DES JEUNEURS, 75002 PARIS
Dirigeant
Aurelia Netherlands TargetCo B.V.Président de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)50,9758,88
EBITDA - EBE (M €)-3,082,86
Résultat d’exploitation (M €)-2,152,89
Résultat net (M €)111,68-13,15
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-13,4-5,5
Taux de marge d’EBITDA (%)-6,04,9
Taux de marge opérationnelle (%)-4,24,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)91,61-14,72
BFR exploitation (M €)-10,61-3,98
BFR hors exploitation (M €)102,22-10,74
BFR (j)647-90
BFR exploitation (j)-75-24
BFR hors exploitation (j)722-66
Délai de paiement clients (j)12281
Délai de paiement fournisseurs (j)20181
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)115,72-6,74
Capacité d’autofinancement / CA (%)227,0-11,4
Fonds de roulement net global (M €)91,76-14,55
Couverture du BFR (%)100,2
Trésorerie (M €)0,150,18
Dettes financières (M €)73,7373,35
Capacité de remboursement0,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)64,4181,2
Autonomie financière (%)22,122,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)25,56
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)397,6965,99
Liquidité générale (%)103,977,4
Couverture des dettes (%)156,9-9,2
Fonds propres (M €)114,5440,48
Rentabilité20252024
Marge nette (%)219,1-22,3
Rentabilité sur fonds propres (%)97,5-32,5
Rentabilité économique (%)-1,12,5
Valeur ajoutée (M €)17,7712,98
Valeur ajoutée / CA (%)34,922,0
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)19,689,04
Salaires / CA (%)38,615,4
Impôts et taxes (M €)1,171,07
Chiffre d’affaires à l’export (k €)10,4385,91

Dirigeants

2

Établissements

3 ouverts sur 9
Siège

Siège social

24 RUE DES JEUNEURS, 75002 PARIS

créé le 03/05/2021 · 100 à 199 salariés

490 072 063 00087
Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

ANGLE RUE DU MONT D'ARENE RUE GASTON BOYER, 51100 REIMS

NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/10/2015 · 1 à 2 salariésReims

490 072 063 00079

Établissement secondaire

ZAC DU PRE GAUCHET BOULEVARD DE BERLIN, 44000 NANTES

NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 02/05/2023 · Non employeuseNantes

490 072 063 00095
Établissements fermés (6)

Établissement secondaireFermé

EUROPARC DE PICHAURY BP 30460 1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE, 13080 AIX-EN-PROVENCE

NAF 62.01Z · Programmation informatique · créé le 14/04/2006 · Non employeuse

490 072 063 00012

LE BON COIN.FRFermé

48 AU 52 48 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

NAF 72.2C · créé le 01/05/2006 · Non employeuse

490 072 063 00020

LE BON COIN.FRFermé

105 RUE JULES GUESDE, 92300 LEVALLOIS-PERRET

NAF 62.09Z · Autres activités informatiques · créé le 01/02/2007 · Non employeuse

490 072 063 00038

LE BON COIN .FRFermé

29 RUE DU LOUVRE, 75002 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2009 · Non employeuse

490 072 063 00046

Établissement secondaireFermé

8 RUE LAVOISIER, 75008 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2013 · Non employeuse

490 072 063 00053

Établissement secondaireFermé

85-87 85 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN, 75010 PARIS

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 16/12/2016 · 20 à 49 salariés

490 072 063 00061

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