Mise à jour 06/12/2025
A.D.F.
En activitéSARL · LYON (69005) · créée le 02/04/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 495 311 524
- SIRET du siège
- 495 311 524 00039
- TVA intracommunautaire
- FR23495311524
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/04/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 AVENUE DEBROUSSE, 69005 LYON
- Dirigeant
- ALAIN FRANCOIS DUTOITGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 370,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 132,65 | 88,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 131,86 | 84,65 |
| Résultat net (M €) | 0,47 | 1,16 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 105,6 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,9 | 49,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,6 | 47,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 66,20 | -12,60 |
| BFR exploitation (k €) | 39,71 | -18,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,49 | 6,29 |
| BFR (j) | 64 | -25 |
| BFR exploitation (j) | 39 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 126 | 180 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 88 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,76 | 1,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 205,4 | 636,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,27 | 1,19 |
| Couverture du BFR (%) | 412,8 | |
| Trésorerie (M €) | 0,21 | 1,21 |
| Dettes financières (M €) | 1,13 | 2,21 |
| Capacité de remboursement | 1,48 | 1,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,0 | 17,9 |
| Autonomie financière (%) | 91,0 | 84,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,93 | 11,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,25 | |
| Liquidité générale (%) | 159,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 67,5 | 51,7 |
| Fonds propres (M €) | 12,56 | 12,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 128,0 | 646,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,8 | 9,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 268,28 | 122,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,5 | 67,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 129,88 | 32,73 |
| Salaires / CA (%) | 35,1 | 18,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 759 | 800 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 37,12 | 37,12 |
| Marge brute (M €) | 9,30 | 9,30 |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,22 | 5,22 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,64 | 5,63 |
| Résultat net (M €) | 1,29 | 1,52 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 25,0 | 25,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,1 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,2 | 15,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 171,30 | 159,08 |
| BFR (j) | 1 661 | 1 543 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 101 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 876 | 1 621 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,47 | 6,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,4 | 17,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 196,16 | 136,99 |
| Couverture du BFR (%) | 114,5 | 86,1 |
| Trésorerie (M €) | 9,52 | 16,77 |
| Dettes financières (M €) | 134,88 | 127,27 |
| Capacité de remboursement | 20,84 | 19,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 879,5 | 901,4 |
| Autonomie financière (%) | 19,2 | 5,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24,03 | 21,18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 4,8 | 5,1 |
| Fonds propres (M €) | 15,34 | 14,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,5 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | 10,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,53 | 6,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,6 | 17,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,26 | 1,26 |
| Salaires / CA (%) | 3,4 | 3,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,00 | 53,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ALAIN FRANCOIS DUTOIT
Gérant
- FORVIS MAZARS341030740
Commissaire aux comptes titulaire
- AURYS ADVISORY913749552
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège495 311 524 00039
Siège social
12 AVENUE DEBROUSSE, 69005 LYON
créé le 28/11/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
178 COURS EMILE ZOLA, 69100 VILLEURBANNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/04/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 RUE DES NOYERS, 69005 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/07/2011 · Non employeuse
