Mise à jour 06/12/2025
ADG HOLDING
En activitéSAS · SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) · créée le 15/03/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 664 667
- SIRET du siège
- 452 664 667 00014
- TVA intracommunautaire
- FR27452664667
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE BARNAVE, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
- Dirigeant
- ERIC JEAN MICHEL STEPHANE FARRATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding animatrice, prise de participation et gestion de portefeuille.
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 153,14 | 159,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,02 | 2,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,42 | 2,37 |
| Résultat net (k €) | 2,42 | 2,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,9 | 3,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,8 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -231,79 | -223,78 |
| BFR exploitation (k €) | -275,59 | -210,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 43,80 | -13,71 |
| BFR (j) | -545 | -506 |
| BFR exploitation (j) | -648 | -475 |
| BFR hors exploitation (j) | 103 | -31 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 264 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 888 | 1 340 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,63 | 2,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -231,78 | -223,33 |
| Trésorerie (€) | 14 | 450 |
| Dettes financières (k €) | 97,99 | 109,07 |
| Capacité de remboursement | 37,26 | 39,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 110,6 | 126,5 |
| Autonomie financière (%) | 15,4 | 12,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39,07 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 430,46 | 128,87 |
| Liquidité générale (%) | 23,4 | 149,7 |
| Couverture des dettes (%) | 2,7 | 2,5 |
| Fonds propres (k €) | 88,62 | 86,21 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,6 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,7 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,52 | 84,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,4 | 53,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,08 | 80,21 |
| Salaires / CA (%) | 51,0 | 50,3 |
| Impôts et taxes (€) | 461 | 1 878 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
20 RUE BARNAVE, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
créé le 15/03/2004 · 1 à 2 salariés
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