Mise à jour 06/12/2025
ADG INVEST
En activitéSARL · LYON (69002) · créée le 18/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 745 726
- SIRET du siège
- 920 745 726 00017
- TVA intracommunautaire
- FR06920745726
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/10/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 26 RUE FRANKLIN, 69002 LYON
- Dirigeant
- ANAIS FRANCOISE DI GERLANDOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 123,12 | 96,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,71 | -3,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,51 | -3,38 |
| Résultat net (k €) | 26,06 | 16,88 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | -3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | -3,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 122,26 | 37,44 |
| BFR exploitation (k €) | 20,17 | 2,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 102,08 | 35,26 |
| BFR (j) | 357 | 140 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 298 | 132 |
| Délai de paiement clients (j) | 98 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 108 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,12 | 16,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,2 | 17,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 122,26 | 36,03 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 96,2 |
| Trésorerie (€) | -1 416 | |
| Dettes financières (k €) | 67,14 | 6,22 |
| Capacité de remboursement | 2,57 | 0,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,6 | 2,3 |
| Autonomie financière (%) | 77,2 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,77 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 87,74 | |
| Liquidité générale (%) | 162,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,9 | 271,2 |
| Fonds propres (k €) | 297,28 | 271,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 21,2 | 17,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,75 | 88,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,4 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,49 | 86,46 |
| Salaires / CA (%) | 84,9 | 90,1 |
| Impôts et taxes (€) | 3 555 | 4 922 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège
920 745 726 00017
